基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安沪深300ETF(510390) |
净值：
4.1092
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1097 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,776.00 | 27,748,336.00 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,260.00 | 18,783,324.40 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 302,562.00 | 15,621,276.06 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 348,003.00 | 15,065,049.87 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 137,498.00 | 10,793,593.00 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 343,798.00 | 9,561,022.38 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,300.00 | 9,484,970.00 | 1.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 408,879.00 | 8,831,786.40 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 462,850.00 | 8,386,842.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 354,762.00 | 8,010,525.96 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,258,788.55 | 52.36 | 52.97 |
| 金融业 | 137,428,621.69 | 23.81 | 24.08 |
| 采矿业 | 27,998,424.08 | 4.85 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,594,125.96 | 4.78 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,902,269.38 | 3.62 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,460,099.45 | 3.37 | 3.41 |
| 建筑业 | 10,576,359.28 | 1.83 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,246,214.16 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,471,578.27 | 0.95 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 4,814,001.40 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 4,651,379.44 | 0.81 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 1,737,834.08 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,504,454.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.87 | 0.01 | 1.20 | 577,189,807.87 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.09 | 602,235,930.82 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 1.71 | 644,102,621.09 |
| 2024-06-30 | 98.57 | - | 1.52 | 524,911,184.86 |
| 2024-03-31 | 99.04 | - | 1.04 | 557,476,995.79 |
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