基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保沪深300ETF(510380) |
净值：
1.1867
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.1867 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,518.00 | 68,387,091.36 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 204,260.00 | 51,518,457.20 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 831,607.00 | 46,137,556.36 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 956,476.00 | 43,950,072.20 | 2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,284,225.00 | 29,973,811.50 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 945,540.00 | 28,498,575.60 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 380,200.00 | 27,450,440.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,272,486.00 | 24,813,477.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 70,026.00 | 23,242,329.66 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 977,190.00 | 22,602,404.70 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 807,557,614.99 | 49.68 | 50.12 |
| 金融业 | 433,331,158.31 | 26.66 | 26.90 |
| 采矿业 | 80,554,740.89 | 4.96 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,370,187.81 | 4.70 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,209,062.08 | 3.58 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,744,721.14 | 3.49 | 3.52 |
| 建筑业 | 30,235,983.88 | 1.86 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,282,422.68 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,891,186.90 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 14,688,189.47 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 11,887,455.00 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 4,496,980.80 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 3,901,905.24 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 0.94 | 1,625,593,999.27 |
| 2025-03-31 | 99.40 | 0.01 | 0.71 | 1,635,888,587.37 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.69 | 1,808,165,975.90 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.52 | 2,045,425,850.97 |
| 2024-06-30 | 99.35 | - | 0.80 | 1,479,809,895.89 |
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