基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保沪深300ETF(510380) |
净值：
1.1216
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1216 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,018.00 | 78,078,098.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 210,460.00 | 53,233,752.40 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 857,207.00 | 44,257,597.41 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 985,876.00 | 42,678,572.04 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 389,500.00 | 30,575,750.00 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 974,540.00 | 27,101,957.40 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 72,126.00 | 27,040,037.40 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,158,025.00 | 25,013,340.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,311,586.00 | 23,765,938.32 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 1,005,690.00 | 22,708,480.20 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,226,629.21 | 52.58 | 52.90 |
| 金融业 | 398,155,656.02 | 24.34 | 24.48 |
| 采矿业 | 79,051,608.58 | 4.83 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,176,795.16 | 4.72 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,408,042.84 | 3.51 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,029,888.16 | 3.36 | 3.38 |
| 建筑业 | 29,832,694.16 | 1.82 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,784,095.67 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,490,339.70 | 0.95 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 13,666,111.00 | 0.84 | 0.84 |
| 房地产业 | 13,173,246.00 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 4,931,328.80 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 4,209,290.30 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.40 | 0.01 | 0.71 | 1,635,888,587.37 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.69 | 1,808,165,975.90 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.52 | 2,045,425,850.97 |
| 2024-06-30 | 99.35 | - | 0.80 | 1,479,809,895.89 |
| 2024-03-31 | 99.60 | - | 0.54 | 1,319,488,241.78 |
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