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国寿安保沪深300ETF

(510380)

净值:
1.0871
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0871 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保沪深300ETF(510380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0871-0.10%
2025-04-291.0882-0.17%
2025-04-281.0900-0.15%
2025-04-251.09160.08%
2025-04-241.0907-0.06%
2025-04-231.09140.07%
2025-04-221.09060.04%
2025-04-211.09020.32%
基金全称 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李康
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 16.36亿元 份额规模 14.6180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -2.86%
最近三月 -1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 7.94%
最近两年 -1.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台50,018.0078,078,098.004.77
300750宁德时代210,460.0053,233,752.403.25
601318中国平安857,207.0044,257,597.412.71
600036招商银行985,876.0042,678,572.042.61
000333美的集团389,500.0030,575,750.001.87
600900长江电力974,540.0027,101,957.401.66
002594比亚迪72,126.0027,040,037.401.65
601166兴业银行1,158,025.0025,013,340.001.53
601899紫金矿业1,311,586.0023,765,938.321.45
300059东方财富1,005,690.0022,708,480.201.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业860,226,629.2152.5852.90
金融业398,155,656.0224.3424.48
采矿业79,051,608.584.834.86
信息传输、软件和信息技术服务业77,176,795.164.724.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业57,408,042.843.513.53
交通运输、仓储和邮政业55,029,888.163.363.38
建筑业29,832,694.161.821.83
科学研究和技术服务业17,784,095.671.091.09
农、林、牧、渔业15,490,339.700.950.95
租赁和商务服务业13,666,111.000.840.84
房地产业13,173,246.000.810.81
卫生和社会工作4,931,328.800.300.30
批发和零售业4,209,290.300.260.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.400.010.711,635,888,587.37
2024-12-3199.41-0.691,808,165,975.90
2024-09-3099.54-0.522,045,425,850.97
2024-06-3099.35-0.801,479,809,895.89
2024-03-3199.60-0.541,319,488,241.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-01-19-李康26618.69
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