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兴业沪深300ETF(510370)
兴业沪深300ETF
(510370)
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累计净值：0.8315
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8315 | -0.10% |
| 2025-04-29 | 0.8323 | -0.18% |
| 2025-04-28 | 0.8338 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 0.8350 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 0.8343 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 0.8349 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 0.8343 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 0.8340 | 0.31% |
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基金全称
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兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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1.2926亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-2.90%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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-2.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,151,300.00 | 4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,020.00 | 3,546,218.80 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 57,700.00 | 2,979,051.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 66,400.00 | 2,874,456.00 | 2.60 |
| 000333 | 美的集团 | 26,300.00 | 2,064,550.00 | 1.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,900.00 | 1,837,010.00 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 65,700.00 | 1,827,117.00 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 78,100.00 | 1,686,960.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,400.00 | 1,601,808.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 67,735.00 | 1,529,456.30 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,963,692.43 | 52.37 | 52.80 |
| 金融业 | 26,885,421.34 | 24.29 | 24.49 |
| 采矿业 | 5,336,447.00 | 4.82 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,319,005.98 | 4.81 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,884,230.00 | 3.51 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,695,674.00 | 3.34 | 3.37 |
| 建筑业 | 2,023,733.60 | 1.83 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,196,759.00 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,049,073.60 | 0.95 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 924,948.00 | 0.84 | 0.84 |
| 房地产业 | 889,530.10 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 332,637.44 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 285,645.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 0.90 | 110,683,310.23 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.80 | 119,863,867.46 |
| 2024-09-30 | 94.69 | - | 1.99 | 146,984,472.76 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 7.09 | 73,308,044.21 |
| 2024-03-31 | 94.31 | - | 6.04 | 60,297,732.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 317 | 8.34 |
| 2020-10-12 | 2022-09-22 | 朱小明 | 710 | -16.60 |
| 2020-09-11 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1407 | -22.13 |
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