基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300ETF(510360) |
净值：
1.5425
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.5425 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 195,564.00 | 275,651,369.28 | 4.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 822,203.00 | 207,376,040.66 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 3,349,022.00 | 185,803,740.56 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 3,852,147.00 | 177,006,154.65 | 2.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,161,208.00 | 120,462,594.72 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 3,800,864.00 | 114,558,040.96 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 1,534,473.00 | 110,788,950.60 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,118,953.00 | 99,819,583.50 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 281,233.00 | 93,344,045.03 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 3,927,000.00 | 90,831,510.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,248,611,307.05 | 49.85 | 50.16 |
| 金融业 | 1,742,013,903.36 | 26.73 | 26.90 |
| 采矿业 | 323,562,958.88 | 4.96 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,881,154.87 | 4.69 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,521,039.47 | 3.60 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,722,415.07 | 3.49 | 3.52 |
| 建筑业 | 120,984,068.09 | 1.86 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,684,207.78 | 1.07 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,891,729.12 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 58,936,557.80 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 47,728,387.91 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 18,068,818.56 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 15,407,481.76 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.84 | 6,517,109,054.10 |
| 2025-03-31 | 99.56 | 0.01 | 0.50 | 8,510,557,920.85 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.87 | 10,194,817,221.77 |
| 2024-09-30 | 98.90 | - | 1.07 | 8,781,639,830.47 |
| 2024-06-30 | 98.97 | - | 0.96 | 3,520,036,492.11 |
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