基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金沪深300ETF(510320) |
净值：
1.1058
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.1058 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,500.00 | 20,438,040.00 | 4.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,060.00 | 15,400,553.20 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 248,700.00 | 13,797,876.00 | 2.82 |
| 600036 | 招商银行 | 286,300.00 | 13,155,485.00 | 2.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 384,100.00 | 8,964,894.00 | 1.83 |
| 600900 | 长江电力 | 282,600.00 | 8,517,564.00 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 113,600.00 | 8,201,920.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 380,800.00 | 7,425,600.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,800.00 | 6,903,728.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 292,200.00 | 6,758,586.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,537,938.77 | 49.40 | 50.13 |
| 金融业 | 129,586,623.00 | 26.50 | 26.90 |
| 采矿业 | 24,129,843.00 | 4.94 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,704,488.00 | 4.64 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,435,041.00 | 3.57 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,986,597.00 | 3.47 | 3.53 |
| 建筑业 | 9,058,230.00 | 1.85 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,172,733.00 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,753,379.00 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,382,850.00 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 3,558,648.00 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,346,592.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,160,356.00 | 0.24 | 0.24 |
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