基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
净值：
4.1585
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.8234 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,194,143.00 | 15,778,368,441.36 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,996,542.00 | 11,853,467,823.24 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 190,971,988.00 | 10,595,125,894.24 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 220,408,048.00 | 10,127,749,805.60 | 2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 294,408,501.00 | 6,871,494,413.34 | 1.83 |
| 600900 | 长江电力 | 217,883,246.00 | 6,567,001,034.44 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 87,483,298.00 | 6,316,294,115.60 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 292,772,968.00 | 5,709,072,876.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,058,154.00 | 5,329,861,894.14 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 224,754,418.00 | 5,198,569,688.34 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,749,219,690.49 | 49.57 | 50.13 |
| 金融业 | 99,423,626,852.36 | 26.53 | 26.83 |
| 采矿业 | 18,562,879,434.33 | 4.95 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,630,881,825.90 | 4.71 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,443,021,203.08 | 3.59 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,038,320,712.20 | 3.48 | 3.52 |
| 建筑业 | 6,983,614,115.88 | 1.86 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,978,472,525.35 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,664,153,760.27 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,376,321,323.68 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 2,751,051,815.49 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,035,603,516.48 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 898,522,884.60 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 1.08 | 374,703,976,235.39 |
| 2025-03-31 | 98.58 | 0.01 | 1.29 | 338,721,716,542.07 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 1.11 | 359,627,123,543.00 |
| 2024-09-30 | 98.67 | - | 1.16 | 397,546,370,359.88 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.29 | 211,819,198,907.26 |
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