基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
净值：
3.9566
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.7159 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,292,871.00 | 16,067,171,631.00 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,208,625.00 | 10,929,189,607.50 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 176,114,368.00 | 9,092,784,819.84 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 202,502,413.00 | 8,766,329,458.77 | 2.59 |
| 000333 | 美的集团 | 79,917,243.00 | 6,273,503,575.50 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 200,316,746.00 | 5,570,808,706.26 | 1.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,785,435.00 | 5,543,059,581.50 | 1.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 237,882,401.00 | 5,138,259,861.60 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 269,544,300.00 | 4,884,142,716.00 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 206,712,118.00 | 4,667,559,624.44 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,540,351,490.53 | 52.12 | 52.87 |
| 金融业 | 81,796,637,395.13 | 24.15 | 24.50 |
| 采矿业 | 16,225,173,351.50 | 4.79 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,925,757,085.77 | 4.70 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,819,233,177.63 | 3.49 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,272,499,987.44 | 3.33 | 3.38 |
| 建筑业 | 6,130,281,525.65 | 1.81 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,640,898,922.96 | 1.07 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,183,783,021.84 | 0.94 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 2,797,106,556.87 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 2,706,291,658.60 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,014,119,909.28 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 855,280,586.45 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.58 | 0.01 | 1.29 | 338,721,716,542.07 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 1.11 | 359,627,123,543.00 |
| 2024-09-30 | 98.67 | - | 1.16 | 397,546,370,359.88 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.29 | 211,819,198,907.26 |
| 2024-03-31 | 99.08 | - | 0.91 | 195,235,501,701.27 |
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