基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞沪深300ETF(510300) |
净值：
3.8658
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.6822 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,862,818.00 | 16,554,934,632.00 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,552,565.00 | 12,116,982,290.00 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 185,785,668.00 | 9,781,615,420.20 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 213,630,682.00 | 8,395,685,802.60 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 84,336,743.00 | 6,343,809,808.46 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 211,298,846.00 | 6,243,880,899.30 | 1.74 |
| 300059 | 东方财富 | 218,048,418.00 | 5,630,010,152.76 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 168,527,831.00 | 4,915,956,830.27 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 250,963,094.00 | 4,808,452,881.04 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 33,582,821.00 | 4,702,938,252.84 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,006,348,209.89 | 51.72 | 52.33 |
| 金融业 | 87,422,406,153.82 | 24.31 | 24.59 |
| 采矿业 | 17,049,017,595.04 | 4.74 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,950,339,359.44 | 4.71 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,647,070,042.92 | 3.79 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,458,188,522.42 | 3.46 | 3.50 |
| 建筑业 | 7,243,442,990.06 | 2.01 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,330,315,311.77 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,326,038,291.66 | 0.92 | 0.94 |
| 房地产业 | 3,039,817,216.34 | 0.85 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,986,641,935.07 | 0.83 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,067,231,916.25 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 924,709,086.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 1.11 | 359,627,123,543.00 |
| 2024-09-30 | 98.67 | - | 1.16 | 397,546,370,359.88 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.29 | 211,819,198,907.26 |
| 2024-03-31 | 99.08 | - | 0.91 | 195,235,501,701.27 |
| 2023-12-31 | 98.64 | - | 1.32 | 131,086,564,266.62 |
微信公众号
证券之星APP
