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南方上证380ETF(510290)
南方上证380ETF
(510290)
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累计净值：1.9236
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9236 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.9255 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.9241 | -0.78% |
| 2025-04-15 | 1.9393 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 1.9443 | 0.63% |
| 2025-04-11 | 1.9321 | 0.71% |
| 2025-04-10 | 1.9185 | 1.99% |
| 2025-04-09 | 1.8810 | 1.46% |
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基金全称
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上证380交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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0.9445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-7.61%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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-9.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 281,400.00 | 2,394,714.00 | 1.29 |
| 601838 | 成都银行 | 116,000.00 | 1,984,760.00 | 1.07 |
| 601077 | 渝农商行 | 301,100.00 | 1,821,655.00 | 0.98 |
| 600066 | 宇通客车 | 64,600.00 | 1,704,148.00 | 0.92 |
| 600487 | 亨通光电 | 96,000.00 | 1,653,120.00 | 0.89 |
| 600256 | 广汇能源 | 223,500.00 | 1,504,155.00 | 0.81 |
| 600183 | 生益科技 | 59,100.00 | 1,421,355.00 | 0.76 |
| 601021 | 春秋航空 | 23,821.00 | 1,373,757.07 | 0.74 |
| 600741 | 华域汽车 | 76,700.00 | 1,350,687.00 | 0.73 |
| 600536 | 中国软件 | 28,902.00 | 1,349,434.38 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,114,331.17 | 57.64 | 57.65 |
| 金融业 | 19,444,692.01 | 10.46 | 10.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,949,522.86 | 5.89 | 5.89 |
| 采矿业 | 10,324,723.92 | 5.56 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,754,736.79 | 4.71 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,488,858.51 | 3.49 | 3.49 |
| 房地产业 | 4,028,587.18 | 2.17 | 2.17 |
| 建筑业 | 4,024,793.52 | 2.17 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 3,998,375.76 | 2.15 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,542,212.80 | 1.37 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,254,556.00 | 1.21 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,116,025.22 | 1.14 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,279,859.81 | 0.69 | 0.69 |
| 综合 | 827,466.68 | 0.45 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 674,880.00 | 0.36 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 510,350.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 477,772.56 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.17 | 185,838,356.03 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.17 | 192,384,538.74 |
| 2024-06-30 | 99.85 | 0.03 | 0.64 | 160,881,335.19 |
| 2024-03-31 | 100.01 | - | 0.09 | 172,108,888.76 |
| 2023-12-31 | 99.38 | 0.03 | 0.70 | 171,286,711.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 孙伟 | 2109 | 41.19 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -13.25 |
| 2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 84.51 |
| 2011-09-16 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1631 | 40.43 |
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