基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银上证国企100ETF(510270) |
净值：
1.3109
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.5297 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,505,200.00 | 9.45 |
| 600900 | 长江电力 | 83,600.00 | 2,470,380.00 | 6.66 |
| 600036 | 招商银行 | 45,252.00 | 1,778,403.60 | 4.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 111,900.00 | 1,691,928.00 | 4.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,714.00 | 1,029,160.24 | 2.77 |
| 601088 | 中国神华 | 22,948.00 | 997,779.04 | 2.69 |
| 600309 | 万华化学 | 12,900.00 | 920,415.00 | 2.48 |
| 601398 | 工商银行 | 128,000.00 | 885,760.00 | 2.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 142,400.00 | 854,400.00 | 2.30 |
| 601601 | 中国太保 | 23,653.00 | 806,094.24 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,597,830.77 | 28.56 | 28.76 |
| 金融业 | 9,000,178.36 | 24.25 | 24.42 |
| 采矿业 | 6,957,701.54 | 18.75 | 18.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,014,920.00 | 13.51 | 13.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,604,652.74 | 4.32 | 4.35 |
| 建筑业 | 1,528,750.00 | 4.12 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,184,478.00 | 3.19 | 3.21 |
| 租赁和商务服务业 | 853,549.00 | 2.30 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,813.00 | 0.29 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.79 | 37,110,995.90 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.52 | 26,328,266.09 |
| 2024-06-30 | 98.18 | - | 2.01 | 18,808,437.45 |
| 2024-03-31 | 99.08 | - | 1.21 | 17,349,551.11 |
| 2023-12-31 | 98.91 | - | 1.32 | 18,640,935.53 |
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