基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银上证国企100ETF(510270) |
净值：
1.4157
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.6520 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 9.13 |
| 600900 | 长江电力 | 42,400.00 | 1,277,936.00 | 5.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,000.00 | 1,111,500.00 | 5.14 |
| 600036 | 招商银行 | 21,152.00 | 971,934.40 | 4.50 |
| 600030 | 中信证券 | 33,500.00 | 925,270.00 | 4.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 38,900.00 | 745,324.00 | 3.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 28,214.00 | 658,514.76 | 3.05 |
| 601088 | 中国神华 | 11,448.00 | 464,101.92 | 2.15 |
| 601398 | 工商银行 | 60,800.00 | 461,472.00 | 2.14 |
| 601601 | 中国太保 | 11,553.00 | 433,353.03 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,451,643.95 | 34.49 | 35.24 |
| 制造业 | 5,325,703.24 | 24.65 | 25.18 |
| 采矿业 | 3,169,962.52 | 14.67 | 14.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,221,584.00 | 10.28 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,150,835.97 | 5.33 | 5.44 |
| 建筑业 | 834,866.00 | 3.86 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579,551.00 | 2.68 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 397,554.00 | 1.84 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 15,029.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.23 | 21,606,680.13 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 1.14 | 27,263,101.11 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.79 | 37,110,995.90 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.52 | 26,328,266.09 |
| 2024-06-30 | 98.18 | - | 2.01 | 18,808,437.45 |
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