基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证180金融ETF(510230) |
净值：
1.3668
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日增长率：
1.52%
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累计净值：2.2448 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 11,609,013.00 | 599,373,341.19 | 12.98 |
| 600036 | 招商银行 | 13,341,554.00 | 577,555,872.66 | 12.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,685,196.00 | 338,800,233.60 | 7.34 |
| 600030 | 中信证券 | 10,526,174.00 | 279,154,134.48 | 6.05 |
| 601398 | 工商银行 | 37,803,513.00 | 260,466,204.57 | 5.64 |
| 601211 | 国泰君安 | 11,642,048.00 | 200,243,225.60 | 4.34 |
| 601328 | 交通银行 | 25,402,298.00 | 189,247,120.10 | 4.10 |
| 601288 | 农业银行 | 34,429,773.00 | 178,346,224.14 | 3.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,833,235.00 | 150,415,732.50 | 3.26 |
| 600000 | 浦发银行 | 12,658,068.00 | 132,023,649.24 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,613,346,766.67 | 99.93 | 100.00 |
| 制造业 | 36,159.74 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.12 | 4,616,391,754.97 |
| 2024-12-31 | 99.91 | - | 0.16 | 4,683,066,458.11 |
| 2024-09-30 | 99.82 | - | 0.17 | 4,070,064,189.64 |
| 2024-06-30 | 99.83 | - | 0.39 | 3,335,835,215.42 |
| 2024-03-31 | 99.95 | - | 0.12 | 3,388,935,232.01 |
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