上证综指ETF
(510210)
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累计净值：1.7270
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.8340 | 0.60% |
| 2025-05-30 | 0.8290 | -0.36% |
| 2025-05-29 | 0.8320 | 0.85% |
| 2025-05-28 | 0.8250 | 0.12% |
| 2025-05-27 | 0.8240 | -0.24% |
| 2025-05-26 | 0.8260 | -0.24% |
| 2025-05-23 | 0.8280 | -0.96% |
| 2025-05-22 | 0.8360 | 0.00% |
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基金全称
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上证综指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合 方旻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.06亿元
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份额规模
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59.0019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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4.12%
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最近三月
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3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.50%
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最近两年
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8.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 30,114,339.00 | 155,992,276.02 | 3.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 83,465.00 | 130,288,865.00 | 2.71 |
| 601857 | 中国石油 | 14,674,445.00 | 120,623,937.90 | 2.51 |
| 601988 | 中国银行 | 15,777,711.00 | 88,355,181.60 | 1.84 |
| 601728 | 中国电信 | 10,633,757.00 | 83,474,992.45 | 1.74 |
| 600900 | 长江电力 | 2,787,785.00 | 77,528,300.85 | 1.61 |
| 601088 | 中国神华 | 1,876,601.00 | 71,967,648.35 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,885,700.00 | 70,408,884.00 | 1.47 |
| 601658 | 邮储银行 | 10,600,100.00 | 55,226,521.00 | 1.15 |
| 600036 | 招商银行 | 1,233,385.00 | 53,393,236.65 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,021,882,868.23 | 42.07 | 42.23 |
| 金融业 | 1,166,092,067.63 | 24.27 | 24.35 |
| 采矿业 | 413,596,559.15 | 8.61 | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312,019,510.86 | 6.49 | 6.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240,304,818.98 | 5.00 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222,554,187.42 | 4.63 | 4.65 |
| 建筑业 | 98,392,080.59 | 2.05 | 2.05 |
| 房地产业 | 95,205,516.51 | 1.98 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,420,531.84 | 1.26 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 45,165,976.24 | 0.94 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,642,182.00 | 0.78 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 37,131,668.00 | 0.77 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,720,001.00 | 0.66 | 0.66 |
| 教育 | 5,915,940.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.64 | 0.01 | 1.00 | 4,805,529,854.06 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.36 | 6,328,063,636.02 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.68 | 9,718,572,291.07 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 1.46 | 7,556,861,138.70 |
| 2024-03-31 | 99.16 | 0.03 | 0.89 | 6,589,933,428.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3851 | 92.60 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5208 | 75.33 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -18.07 |
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