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汇安上证证券ETF(510200)
汇安上证证券ETF
(510200)
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累计净值：1.1096
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1096 | 0.48% |
| 2025-04-17 | 1.1043 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1042 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.1050 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 1.1073 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.1075 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 1.1049 | 1.59% |
| 2025-04-09 | 1.0876 | 1.66% |
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基金全称
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汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.4539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-8.32%
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最近三月
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-4.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.22%
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最近两年
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3.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 884,397.00 | 25,797,860.49 | 14.39 |
| 600837 | 海通证券 | 1,363,800.00 | 15,165,456.00 | 8.46 |
| 601688 | 华泰证券 | 723,500.00 | 12,726,365.00 | 7.10 |
| 601211 | 国泰君安 | 631,625.00 | 11,779,806.25 | 6.57 |
| 600999 | 招商证券 | 520,640.00 | 9,975,462.40 | 5.57 |
| 600958 | 东方证券 | 737,960.00 | 7,792,857.60 | 4.35 |
| 601377 | 兴业证券 | 964,580.00 | 6,038,270.80 | 3.37 |
| 601901 | 方正证券 | 696,900.00 | 5,805,177.00 | 3.24 |
| 601995 | 中金公司 | 166,051.00 | 5,594,258.19 | 3.12 |
| 601788 | 光大证券 | 275,400.00 | 4,987,494.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 175,336,326.91 | 97.82 | 99.97 |
| 制造业 | 42,005.19 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,693.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.84 | - | 2.60 | 179,248,393.88 |
| 2024-09-30 | 85.27 | - | 1.54 | 162,115,702.27 |
| 2024-06-30 | 96.81 | - | 3.00 | 71,775,911.80 |
| 2024-03-31 | 97.50 | - | 2.84 | 67,182,940.39 |
| 2023-12-31 | 96.29 | - | 4.01 | 68,128,690.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 543 | 1.53 |
| 2020-05-20 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1356 | -1.31 |
| 2020-04-09 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1294 | 9.29 |
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