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汇安上证证券ETF(510200)
汇安上证证券ETF
(510200)
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累计净值：1.3108
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.3108 | -0.15% |
| 2025-07-24 | 1.3128 | 2.43% |
| 2025-07-23 | 1.2816 | 0.85% |
| 2025-07-22 | 1.2708 | 0.10% |
| 2025-07-21 | 1.2695 | 1.66% |
| 2025-07-18 | 1.2488 | 0.52% |
| 2025-07-17 | 1.2423 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 1.2356 | -0.34% |
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基金全称
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汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.1189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.96%
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最近一月
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6.21%
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最近三月
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17.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.20%
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最近两年
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20.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 718,397.00 | 19,842,125.14 | 14.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,024,925.00 | 19,637,563.00 | 14.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 566,000.00 | 10,080,460.00 | 7.44 |
| 600999 | 招商证券 | 410,640.00 | 7,223,157.60 | 5.33 |
| 600958 | 东方证券 | 577,760.00 | 5,592,716.80 | 4.13 |
| 601377 | 兴业证券 | 762,180.00 | 4,717,894.20 | 3.48 |
| 601995 | 中金公司 | 130,151.00 | 4,602,139.36 | 3.40 |
| 601881 | 中国银河 | 241,800.00 | 4,146,870.00 | 3.06 |
| 601162 | 天风证券 | 787,100.00 | 3,880,403.00 | 2.87 |
| 601788 | 光大证券 | 215,700.00 | 3,878,286.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 132,208,986.03 | 97.62 | 99.98 |
| 制造业 | 19,321.47 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,585.43 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.64 | - | 2.71 | 135,431,902.55 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 2.01 | 160,580,613.10 |
| 2024-12-31 | 97.84 | - | 2.60 | 179,248,393.88 |
| 2024-09-30 | 85.27 | - | 1.54 | 162,115,702.27 |
| 2024-06-30 | 96.81 | - | 3.00 | 71,775,911.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 641 | 19.94 |
| 2020-05-20 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1356 | -1.31 |
| 2020-04-09 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1294 | 9.29 |
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