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华安上证50ETF(510190)
华安上证50ETF
(510190)
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累计净值：1.4336
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.7411 | -0.44% |
| 2025-04-29 | 3.7578 | -0.22% |
| 2025-04-28 | 3.7659 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 3.7626 | -0.21% |
| 2025-04-24 | 3.7706 | 0.24% |
| 2025-04-23 | 3.7616 | -0.29% |
| 2025-04-22 | 3.7725 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 3.7672 | -0.19% |
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基金全称
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华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘璇子
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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0.4965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.90%
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最近两年
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4.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,900.00 | 23,258,900.00 | 12.38 |
| 601318 | 中国平安 | 254,900.00 | 13,160,487.00 | 7.00 |
| 600036 | 招商银行 | 293,200.00 | 12,692,628.00 | 6.76 |
| 600900 | 长江电力 | 289,800.00 | 8,059,338.00 | 4.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 344,500.00 | 7,441,200.00 | 3.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 390,100.00 | 7,068,612.00 | 3.76 |
| 600030 | 中信证券 | 231,200.00 | 6,131,424.00 | 3.26 |
| 601398 | 工商银行 | 830,200.00 | 5,720,078.00 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 105,800.00 | 5,205,360.00 | 2.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 150,800.00 | 4,234,464.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,966,992.73 | 35.64 | 35.90 |
| 金融业 | 61,478,453.00 | 32.72 | 32.96 |
| 采矿业 | 17,343,124.00 | 9.23 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,064,946.00 | 7.49 | 7.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,854,367.00 | 5.24 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,086,706.00 | 3.24 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,985,344.00 | 2.12 | 2.14 |
| 建筑业 | 3,937,577.00 | 2.10 | 2.11 |
| 房地产业 | 1,405,852.00 | 0.75 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,390,620.00 | 0.74 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 0.88 | 187,885,341.39 |
| 2024-12-31 | 98.77 | - | 1.33 | 224,993,017.36 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 1.42 | 232,644,478.59 |
| 2024-06-30 | 98.28 | - | 1.84 | 140,475,261.99 |
| 2024-03-31 | 99.26 | - | 0.91 | 145,639,741.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 刘璇子 | 1645 | -5.88 |
| 2017-12-25 | 2022-03-14 | 苏卿云 | 1540 | -0.03 |
| 2011-05-26 | 2012-12-22 | 徐宜宜 | 576 | -11.09 |
| 2010-11-18 | 2012-12-22 | 许之彦 | 765 | -17.04 |
| 2010-11-18 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2615 | 48.61 |
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