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华安上证50ETF(510190)
华安上证50ETF
(510190)
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累计净值：1.6478
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 4.3000 | -0.67% |
| 2025-08-25 | 4.3290 | 2.09% |
| 2025-08-22 | 4.2402 | 2.29% |
| 2025-08-21 | 4.1451 | 0.53% |
| 2025-08-20 | 4.1234 | 1.23% |
| 2025-08-19 | 4.0734 | -0.92% |
| 2025-08-18 | 4.1114 | 0.20% |
| 2025-08-15 | 4.1030 | 0.12% |
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基金全称
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华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘璇子
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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0.4365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.56%
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最近一月
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6.24%
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最近三月
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12.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.94%
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最近两年
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25.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,000.00 | 18,323,760.00 | 10.78 |
| 601318 | 中国平安 | 219,400.00 | 12,172,312.00 | 7.16 |
| 600036 | 招商银行 | 252,200.00 | 11,588,590.00 | 6.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 338,600.00 | 7,902,924.00 | 4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 249,100.00 | 7,507,874.00 | 4.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 335,400.00 | 6,540,300.00 | 3.85 |
| 600030 | 中信证券 | 198,800.00 | 5,490,856.00 | 3.23 |
| 601398 | 工商银行 | 713,700.00 | 5,416,983.00 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,700.00 | 4,707,330.00 | 2.77 |
| 601211 | 国泰海通 | 229,900.00 | 4,404,884.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 62,030,552.00 | 36.48 | 36.82 |
| 制造业 | 56,182,591.64 | 33.04 | 33.35 |
| 采矿业 | 15,634,329.00 | 9.19 | 9.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,802,110.50 | 6.94 | 7.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,071,770.00 | 5.34 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,368,707.00 | 3.16 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,540,095.00 | 2.08 | 2.10 |
| 建筑业 | 2,428,016.00 | 1.43 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,219,400.00 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,185,030.00 | 0.70 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 1.74 | 170,038,747.08 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 0.88 | 187,885,341.39 |
| 2024-12-31 | 98.77 | - | 1.33 | 224,993,017.36 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 1.42 | 232,644,478.59 |
| 2024-06-30 | 98.28 | - | 1.84 | 140,475,261.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 刘璇子 | 1760 | 8.18 |
| 2017-12-25 | 2022-03-14 | 苏卿云 | 1540 | -0.03 |
| 2011-05-26 | 2012-12-22 | 徐宜宜 | 576 | -11.09 |
| 2010-11-18 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2615 | 48.61 |
| 2010-11-18 | 2012-12-22 | 许之彦 | 765 | -17.04 |
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