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华安上证180ETF(510180)
华安上证180ETF
(510180)
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累计净值：4.3016
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 3.7233 | 0.99% |
| 2025-07-21 | 3.6869 | 0.71% |
| 2025-07-18 | 3.6609 | 0.84% |
| 2025-07-17 | 3.6304 | 0.57% |
| 2025-07-16 | 3.6099 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 3.6166 | -0.16% |
| 2025-07-14 | 3.6764 | 0.28% |
| 2025-07-11 | 3.6663 | 0.26% |
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基金全称
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上证180交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许之彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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207.18亿元
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份额规模
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57.5656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.95%
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最近一月
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7.49%
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最近三月
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9.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.25%
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最近两年
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17.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 734,663.00 | 1,035,522,191.76 | 5.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,458,410.00 | 613,438,995.00 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 10,268,992.00 | 569,723,676.16 | 2.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,471,307.00 | 543,460,833.30 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 11,808,687.00 | 542,609,167.65 | 2.62 |
| 600900 | 长江电力 | 15,723,335.00 | 473,901,316.90 | 2.29 |
| 603259 | 药明康德 | 5,864,269.00 | 407,859,908.95 | 1.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,860,595.00 | 370,186,287.30 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,922,590.00 | 345,854,760.30 | 1.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | 58,919,676.00 | 338,788,137.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,182,367,142.01 | 44.32 | 44.49 |
| 金融业 | 4,630,712,143.55 | 22.35 | 22.44 |
| 采矿业 | 1,543,240,137.04 | 7.45 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,499,294,832.73 | 7.24 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,100,001,235.01 | 5.31 | 5.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 936,529,908.19 | 4.52 | 4.54 |
| 建筑业 | 786,367,966.69 | 3.80 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 407,873,812.79 | 1.97 | 1.98 |
| 房地产业 | 272,218,012.20 | 1.31 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 245,994,554.65 | 1.19 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 34,999,867.56 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.40 | 20,717,892,899.05 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.33 | 20,743,258,492.15 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.32 | 21,433,133,735.92 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.32 | 22,261,199,660.59 |
| 2024-06-30 | 99.54 | - | 0.52 | 19,185,696,593.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-09-05 | - | 许之彦 | 5801 | 77.91 |
| 2012-12-22 | 2015-09-11 | 章海默 | 993 | 49.02 |
| 2010-06-18 | 2012-12-22 | 牛勇 | 918 | -9.56 |
| 2007-03-14 | 2010-06-26 | 刘璎 | 1200 | 0.57 |
| 2006-04-13 | 2007-03-14 | 刘光华 | 335 | 126.98 |
| 2006-04-13 | 2009-10-20 | 卢赤斌 | 1286 | 181.27 |
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