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华安上证180ETF(510180)
华安上证180ETF
(510180)
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累计净值：4.0541
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 3.5117 | 0.28% |
| 2025-05-30 | 3.5018 | -0.37% |
| 2025-05-29 | 3.5147 | 0.59% |
| 2025-05-28 | 3.4940 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 3.4987 | -0.55% |
| 2025-05-26 | 3.5180 | -0.35% |
| 2025-05-23 | 3.5305 | -0.75% |
| 2025-05-22 | 3.5572 | 0.03% |
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基金全称
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上证180交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许之彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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207.43亿元
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份额规模
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58.4406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.89元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.69%
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最近两年
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9.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 728,663.00 | 1,137,442,943.00 | 5.48 |
| 601318 | 中国平安 | 11,119,792.00 | 574,114,860.96 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,593,310.00 | 554,350,777.20 | 2.67 |
| 600036 | 招商银行 | 12,790,087.00 | 553,682,866.23 | 2.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,270,707.00 | 505,318,784.40 | 2.44 |
| 600900 | 长江电力 | 15,863,385.00 | 441,160,736.85 | 2.13 |
| 603259 | 药明康德 | 5,754,169.00 | 387,370,657.08 | 1.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,133,748.00 | 369,267,708.84 | 1.78 |
| 601816 | 京沪高铁 | 60,955,976.00 | 339,524,786.32 | 1.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 15,022,195.00 | 324,479,412.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,361,569,711.93 | 45.13 | 45.27 |
| 金融业 | 4,420,650,646.85 | 21.31 | 21.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,742,589,226.38 | 8.40 | 8.43 |
| 采矿业 | 1,560,078,839.04 | 7.52 | 7.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 946,477,164.60 | 4.56 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 894,039,862.45 | 4.31 | 4.32 |
| 建筑业 | 775,386,397.89 | 3.74 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 387,380,455.16 | 1.87 | 1.87 |
| 房地产业 | 290,043,638.68 | 1.40 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 217,121,798.00 | 1.05 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 82,444,763.21 | 0.40 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.33 | 20,743,258,492.15 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.32 | 21,433,133,735.92 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.32 | 22,261,199,660.59 |
| 2024-06-30 | 99.54 | - | 0.52 | 19,185,696,593.39 |
| 2024-03-31 | 99.79 | 0.01 | 0.25 | 19,465,877,276.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-09-05 | - | 许之彦 | 5752 | 65.33 |
| 2012-12-22 | 2015-09-11 | 章海默 | 993 | 49.02 |
| 2010-06-18 | 2012-12-22 | 牛勇 | 918 | -9.56 |
| 2007-03-14 | 2010-06-26 | 刘璎 | 1200 | 0.57 |
| 2006-04-13 | 2009-10-20 | 卢赤斌 | 1286 | 181.27 |
| 2006-04-13 | 2007-03-14 | 刘光华 | 335 | 126.98 |
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