基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证商品ETF(510170) |
净值：
0.9990
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日增长率：
3.10%
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累计净值：1.2400 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 297,100.00 | 3,455,273.00 | 2.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 394,012.00 | 3,317,581.04 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,170.00 | 3,259,815.00 | 2.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 87,200.00 | 3,228,144.00 | 2.11 |
| 600547 | 山东黄金 | 99,185.00 | 3,166,977.05 | 2.07 |
| 600362 | 江西铜业 | 133,541.00 | 3,128,865.63 | 2.04 |
| 603688 | 石英股份 | 88,400.00 | 3,113,448.00 | 2.03 |
| 601898 | 中煤能源 | 281,835.00 | 3,083,274.90 | 2.01 |
| 601216 | 君正集团 | 554,648.00 | 3,061,656.96 | 2.00 |
| 688122 | 西部超导 | 58,975.00 | 3,059,623.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,828,895.67 | 52.81 | 54.12 |
| 采矿业 | 62,143,512.10 | 40.60 | 41.61 |
| 综合 | 3,455,273.00 | 2.26 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,915,724.00 | 1.90 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,360.61 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.57 | - | 2.55 | 153,069,871.35 |
| 2025-03-31 | 98.29 | - | 1.84 | 162,744,757.81 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.87 | 172,015,070.01 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.39 | 220,553,192.28 |
| 2024-06-30 | 98.33 | - | 1.81 | 208,118,669.92 |
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