基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证商品ETF(510170) |
净值：
0.8620
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0700 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 130,100.00 | 3,839,251.00 | 2.23 |
| 601857 | 中国石油 | 420,292.00 | 3,757,410.48 | 2.18 |
| 600486 | 扬农化工 | 64,640.00 | 3,740,716.80 | 2.17 |
| 600282 | 南钢股份 | 790,900.00 | 3,709,321.00 | 2.16 |
| 600346 | 恒力石化 | 238,600.00 | 3,662,510.00 | 2.13 |
| 600028 | 中国石化 | 547,618.00 | 3,658,088.24 | 2.13 |
| 600096 | 云天化 | 163,700.00 | 3,650,510.00 | 2.12 |
| 601088 | 中国神华 | 83,348.00 | 3,623,971.04 | 2.11 |
| 600989 | 宝丰能源 | 213,700.00 | 3,598,708.00 | 2.09 |
| 600598 | 北大荒 | 243,300.00 | 3,588,675.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,853,057.28 | 49.33 | 50.18 |
| 采矿业 | 77,511,742.66 | 45.06 | 45.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,588,675.00 | 2.09 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,107,070.00 | 1.81 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,085.98 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,167.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.87 | 172,015,070.01 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.39 | 220,553,192.28 |
| 2024-06-30 | 98.33 | - | 1.81 | 208,118,669.92 |
| 2024-03-31 | 99.38 | - | 0.74 | 198,492,044.97 |
| 2023-12-31 | 99.21 | - | 0.96 | 180,195,927.65 |
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