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招商上证消费80ETF(510150)
招商上证消费80ETF
(510150)
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累计净值：2.0360
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5148 | -0.81% |
| 2025-04-17 | 0.5190 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 0.5200 | 0.35% |
| 2025-04-15 | 0.5182 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 0.5183 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 0.5181 | -0.42% |
| 2025-04-10 | 0.5203 | 1.17% |
| 2025-04-09 | 0.5143 | 1.40% |
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基金全称
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上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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许荣漫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.08亿元
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份额规模
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37.9518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-4.93%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.66%
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最近两年
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-17.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 129,485.00 | 197,335,140.00 | 9.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,184,645.00 | 146,175,205.50 | 7.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,546,051.00 | 137,199,819.18 | 6.83 |
| 603259 | 药明康德 | 1,779,813.00 | 97,960,907.52 | 4.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,684,319.00 | 76,422,561.93 | 3.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,143,811.00 | 71,373,806.40 | 3.55 |
| 601127 | 赛力斯 | 534,800.00 | 71,336,972.00 | 3.55 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,296,735.00 | 68,440,218.60 | 3.41 |
| 600809 | 山西汾酒 | 349,900.00 | 64,455,079.00 | 3.21 |
| 603288 | 海天味业 | 1,194,545.00 | 54,829,615.50 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,732,841,942.28 | 86.30 | 86.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,573,327.63 | 5.11 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 84,180,911.24 | 4.19 | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | 46,502,460.63 | 2.32 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 15,507,638.34 | 0.77 | 0.78 |
| 住宿和餐饮业 | 8,676,693.24 | 0.43 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,438,425.00 | 0.37 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,303.06 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.50 | 0.02 | 0.48 | 2,007,920,179.18 |
| 2024-09-30 | 96.48 | 0.04 | 0.13 | 1,956,648,892.37 |
| 2024-06-30 | 99.68 | 0.10 | 0.31 | 824,498,486.91 |
| 2024-03-31 | 99.64 | 0.05 | 0.43 | 945,847,880.36 |
| 2023-12-31 | 99.49 | - | 0.49 | 1,144,161,989.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 1459 | -35.98 |
| 2017-01-13 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1560 | 149.66 |
| 2013-01-19 | 2017-08-03 | 罗毅 | 1657 | 73.98 |
| 2010-12-08 | 2017-01-13 | 王平 | 2228 | 27.38 |
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