基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中盘ETF(510130) |
净值：
5.7674
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.9837 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 804,880.00 | 7,903,921.60 | 2.71 |
| 600000 | 浦发银行 | 643,700.00 | 6,623,673.00 | 2.27 |
| 600837 | 海通证券 | 529,300.00 | 5,885,816.00 | 2.02 |
| 603019 | 中科曙光 | 80,148.00 | 5,796,303.36 | 1.99 |
| 600016 | 民生银行 | 1,361,000.00 | 5,620,930.00 | 1.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 87,800.00 | 5,478,720.00 | 1.88 |
| 600104 | 上汽集团 | 253,800.00 | 5,268,888.00 | 1.81 |
| 601169 | 北京银行 | 811,500.00 | 4,990,725.00 | 1.71 |
| 601169 | 北京银行 | 811,500.00 | 4,990,725.00 | 1.71 |
| 601229 | 上海银行 | 545,200.00 | 4,988,580.00 | 1.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 280,500.00 | 4,933,995.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,990,272.29 | 44.20 | 44.41 |
| 金融业 | 94,371,008.12 | 32.34 | 32.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,198,029.20 | 5.55 | 5.58 |
| 采矿业 | 12,565,738.10 | 4.31 | 4.33 |
| 建筑业 | 12,558,394.90 | 4.30 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,135,217.00 | 3.82 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,378,675.03 | 3.21 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 2,087,574.00 | 0.72 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,015,523.00 | 0.69 | 0.69 |
| 房地产业 | 1,139,000.00 | 0.39 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.48 | 291,821,150.78 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.38 | 287,642,317.73 |
| 2024-06-30 | 99.47 | - | 0.87 | 260,230,670.16 |
| 2024-03-31 | 99.51 | - | 0.64 | 243,541,469.65 |
| 2023-12-31 | 99.28 | - | 0.82 | 209,449,185.28 |
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