首页 >
基金>
长盛全债指数增强债券A(510080)
长盛全债指数增强债券A
(510080)
|
|
|
累计净值：3.0861
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.7156 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.7151 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.7144 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.7140 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.7131 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 1.7140 | -0.03% |
| 2025-07-10 | 1.7145 | -0.03% |
| 2025-07-09 | 1.7151 | -0.02% |
|
基金全称
|
长盛全债指数增强型债券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
王贵君
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
37.03亿元
|
份额规模
|
21.6755亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.37元（21次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.09%
|
|
最近一月
|
0.63%
|
|
最近三月
|
1.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.28%
|
|
最近两年
|
12.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 3,850,000.00 | 53,438,000.00 | 1.04 |
| 600900 | 长江电力 | 1,598,600.00 | 48,181,804.00 | 0.94 |
| 600674 | 川投能源 | 1,678,200.00 | 26,918,328.00 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 22,975,000.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 172,000.00 | 19,358,600.00 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 18,050,000.00 | 0.35 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 200,000.00 | 13,892,000.00 | 0.27 |
| 000895 | 双汇发展 | 499,907.00 | 12,202,729.87 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 76,413,000.00 | 1.49 | 35.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,100,132.00 | 1.46 | 34.93 |
| 制造业 | 44,144,729.87 | 0.86 | 20.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,358,600.00 | 0.38 | 9.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
| 2025-03-31 | - | 125.21 | 3.28 | 4,524,368,678.04 |
| 2024-12-31 | - | 129.51 | 3.59 | 4,170,966,409.91 |
| 2024-09-30 | - | 128.60 | 4.62 | 2,660,389,837.23 |
| 2024-06-30 | - | 130.96 | 4.64 | 3,785,933,715.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 王贵君 | 1398 | 21.57 |
| 2018-06-29 | 2019-09-06 | 李琪 | 434 | 9.70 |
| 2018-06-29 | 2023-10-30 | 杨哲 | 1949 | 50.29 |
| 2014-09-10 | 2018-06-29 | 马文祥 | 1388 | 25.33 |
| 2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 9.04 |
| 2011-02-15 | 2013-03-21 | 梁婷 | 765 | -3.73 |
| 2008-08-11 | 2011-02-15 | 刘静 | 918 | 18.38 |
| 2007-07-12 | 2007-11-27 | 刘静 | 138 | 13.95 |
| 2003-10-25 | 2008-11-08 | 王茜 | 1841 | 103.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
