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长盛全债指数增强债券A(510080)
长盛全债指数增强债券A
(510080)
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累计净值：3.0610
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6905 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.6900 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.6910 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.6898 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.6899 | -0.04% |
| 2025-04-11 | 1.6906 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.6913 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 1.6902 | 0.09% |
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基金全称
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长盛全债指数增强型债券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王贵君
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.36亿元
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份额规模
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17.9713亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.24%
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最近两年
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12.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基股份 | 15,410.00 | 1,369,024.40 | 1.31 |
| 603806 | 福斯特 | 12,000.00 | 1,261,560.00 | 1.21 |
| 000858 | 五粮液 | 4,200.00 | 1,251,138.00 | 1.20 |
| 300122 | 智飞生物 | 5,500.00 | 1,027,015.00 | 0.99 |
| 601888 | 中国中免 | 2,700.00 | 810,270.00 | 0.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 10,500.00 | 779,730.00 | 0.75 |
| 002415 | 海康威视 | 11,000.00 | 709,500.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 695,240.00 | 0.67 |
| 603259 | 药明康德 | 4,200.00 | 657,678.00 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,600.00 | 652,512.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,031,129.40 | 13.46 | 84.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,374,870.00 | 1.32 | 8.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 657,678.00 | 0.63 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471,180.00 | 0.45 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 129.51 | 3.59 | 4,170,966,409.91 |
| 2024-09-30 | - | 128.60 | 4.62 | 2,660,389,837.23 |
| 2024-06-30 | - | 130.96 | 4.64 | 3,785,933,715.76 |
| 2024-03-31 | - | 125.31 | 3.47 | 2,928,829,412.96 |
| 2023-12-31 | - | 129.43 | 3.99 | 1,962,086,143.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 王贵君 | 1306 | 19.80 |
| 2018-06-29 | 2019-09-06 | 李琪 | 434 | 9.70 |
| 2018-06-29 | 2023-10-30 | 杨哲 | 1949 | 50.29 |
| 2014-09-10 | 2018-06-29 | 马文祥 | 1388 | 25.33 |
| 2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 9.04 |
| 2011-02-15 | 2013-03-21 | 梁婷 | 765 | -3.73 |
| 2008-08-11 | 2011-02-15 | 刘静 | 918 | 18.38 |
| 2007-07-12 | 2007-11-27 | 刘静 | 138 | 13.95 |
| 2003-10-25 | 2008-11-08 | 王茜 | 1841 | 103.90 |
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