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工银上证央企ETF(510060)
工银上证央企ETF
(510060)
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累计净值：1.5839
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4763 | 0.18% |
| 2025-04-17 | 2.4719 | -0.14% |
| 2025-04-16 | 2.4753 | 1.15% |
| 2025-04-15 | 2.4471 | 0.40% |
| 2025-04-14 | 2.4373 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 2.4289 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 2.4310 | 0.06% |
| 2025-04-09 | 2.4295 | 1.09% |
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基金全称
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上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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0.6196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.76%
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最近两年
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15.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 402,374.00 | 15,813,298.20 | 9.98 |
| 600900 | 长江电力 | 397,746.00 | 11,753,394.30 | 7.42 |
| 601328 | 交通银行 | 1,264,115.00 | 9,822,173.55 | 6.20 |
| 600030 | 中信证券 | 317,351.00 | 9,257,128.67 | 5.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 64,238.00 | 6,078,199.56 | 3.83 |
| 601288 | 农业银行 | 1,115,600.00 | 5,957,304.00 | 3.76 |
| 601816 | 京沪高铁 | 887,300.00 | 5,465,768.00 | 3.45 |
| 601088 | 中国神华 | 107,090.00 | 4,656,273.20 | 2.94 |
| 601818 | 光大银行 | 1,144,629.00 | 4,429,714.23 | 2.79 |
| 601988 | 中国银行 | 781,792.00 | 4,307,673.92 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 62,214,349.58 | 39.25 | 39.54 |
| 制造业 | 21,262,306.97 | 13.41 | 13.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,259,435.30 | 12.15 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,453,212.15 | 9.12 | 9.19 |
| 采矿业 | 13,101,363.22 | 8.27 | 8.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,636,140.00 | 7.34 | 7.40 |
| 建筑业 | 11,239,724.88 | 7.09 | 7.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2,124,217.00 | 1.34 | 1.35 |
| 房地产业 | 2,059,055.14 | 1.30 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.88 | 158,494,511.99 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 1.47 | 135,378,491.01 |
| 2024-06-30 | 99.00 | - | 1.17 | 122,675,544.56 |
| 2024-03-31 | 98.96 | - | 1.16 | 128,274,001.84 |
| 2023-12-31 | 98.36 | - | 1.82 | 112,465,128.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-10-18 | - | 赵栩 | 4933 | 115.35 |
| 2013-11-05 | 2014-08-19 | 谯春 | 287 | 4.47 |
| 2011-05-25 | 2013-07-22 | 何江 | 789 | -25.41 |
| 2009-09-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 673 | -16.16 |
| 2009-08-26 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 533 | -13.77 |
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