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工银上证央企ETF(510060)
工银上证央企ETF
(510060)
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累计净值：1.7053
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.6661 | 0.71% |
| 2025-07-21 | 2.6473 | 0.72% |
| 2025-07-18 | 2.6283 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 2.6131 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 2.6118 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 2.6192 | -0.43% |
| 2025-07-14 | 2.6305 | 0.39% |
| 2025-07-11 | 2.6204 | -0.08% |
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基金全称
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上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.4896亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.79%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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8.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.53%
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最近两年
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29.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 316,174.00 | 14,528,195.30 | 11.52 |
| 600900 | 长江电力 | 312,446.00 | 9,417,122.44 | 7.47 |
| 601328 | 交通银行 | 965,115.00 | 7,720,920.00 | 6.12 |
| 600030 | 中信证券 | 249,351.00 | 6,887,074.62 | 5.46 |
| 601288 | 农业银行 | 815,400.00 | 4,794,552.00 | 3.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,796.00 | 4,478,683.32 | 3.55 |
| 601816 | 京沪高铁 | 749,900.00 | 4,311,925.00 | 3.42 |
| 601818 | 光大银行 | 860,429.00 | 3,570,780.35 | 2.83 |
| 601088 | 中国神华 | 84,290.00 | 3,417,116.60 | 2.71 |
| 601988 | 中国银行 | 597,592.00 | 3,358,467.04 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 52,089,310.25 | 41.31 | 41.70 |
| 制造业 | 17,001,860.84 | 13.48 | 13.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,034,778.44 | 11.13 | 11.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,256,924.21 | 8.93 | 9.01 |
| 采矿业 | 10,675,077.17 | 8.47 | 8.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,771,144.20 | 6.96 | 7.02 |
| 建筑业 | 8,076,091.12 | 6.40 | 6.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,518,153.00 | 1.20 | 1.22 |
| 房地产业 | 1,485,531.90 | 1.18 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,210.73 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 1.28 | 126,093,618.48 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 0.97 | 136,697,532.32 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.88 | 158,494,511.99 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 1.47 | 135,378,491.01 |
| 2024-06-30 | 99.00 | - | 1.17 | 122,675,544.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-10-18 | - | 赵栩 | 5027 | 130.22 |
| 2013-11-05 | 2014-08-19 | 谯春 | 287 | 4.47 |
| 2011-05-25 | 2013-07-22 | 何江 | 789 | -25.41 |
| 2009-09-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 673 | -16.16 |
| 2009-08-26 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 533 | -13.77 |
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