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博时上证超大盘ETF(510020)
博时上证超大盘ETF
(510020)
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累计净值：1.2404
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 3.3632 | 1.00% |
| 2025-07-17 | 3.3298 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 3.3253 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 3.3258 | -0.39% |
| 2025-07-14 | 3.3387 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 3.3349 | 0.36% |
| 2025-07-10 | 3.3230 | 0.72% |
| 2025-07-09 | 3.2994 | -0.16% |
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基金全称
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上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李庆阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.47亿元
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份额规模
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0.4495亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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5.42%
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最近三月
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8.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.37%
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最近两年
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21.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 405,300.00 | 7,903,350.00 | 5.38 |
| 601398 | 工商银行 | 1,012,600.00 | 7,685,634.00 | 5.23 |
| 600150 | 中国船舶 | 231,900.00 | 7,546,026.00 | 5.13 |
| 601288 | 农业银行 | 1,282,500.00 | 7,541,100.00 | 5.13 |
| 600030 | 中信证券 | 271,213.00 | 7,490,903.06 | 5.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 84,913.00 | 7,486,779.21 | 5.09 |
| 688041 | 海光信息 | 52,725.00 | 7,449,515.25 | 5.07 |
| 601318 | 中国平安 | 133,416.00 | 7,401,919.68 | 5.04 |
| 600036 | 招商银行 | 160,721.00 | 7,385,129.95 | 5.02 |
| 601088 | 中国神华 | 181,500.00 | 7,358,010.00 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,436,074.78 | 39.08 | 39.37 |
| 金融业 | 44,536,608.57 | 30.30 | 30.53 |
| 采矿业 | 22,363,845.00 | 15.22 | 15.33 |
| 建筑业 | 7,347,679.56 | 5.00 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,206,474.00 | 4.90 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,987,024.00 | 4.75 | 4.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 1.15 | 146,977,568.76 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.79 | 132,945,208.33 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.12 | 134,040,111.70 |
| 2024-09-30 | 98.82 | - | 1.31 | 123,917,595.24 |
| 2024-06-30 | 98.83 | - | 1.33 | 101,555,120.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 李庆阳 | 536 | 32.63 |
| 2022-07-22 | 2024-02-02 | 唐屹兵 | 560 | -17.01 |
| 2019-10-11 | 2023-03-08 | 尹浩 | 1244 | 5.14 |
| 2015-06-08 | 2019-10-11 | 万琼 | 1586 | -11.10 |
| 2012-11-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 1059 | 23.15 |
| 2010-01-07 | 2012-11-13 | 王政 | 1041 | -37.12 |
| 2009-12-29 | 2010-04-30 | 张晓军 | 122 | -17.75 |
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