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交银上证180公司治理ETF(510010)
交银上证180公司治理ETF
(510010)
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累计净值：1.7540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5760 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.5760 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.5750 | 0.64% |
| 2025-04-15 | 1.5650 | 0.32% |
| 2025-04-14 | 1.5600 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.5560 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.5550 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 1.5460 | 0.45% |
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基金全称
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上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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2.0352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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-2.17%
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最近三月
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2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.24%
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最近两年
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8.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,226.00 | 38,444,424.00 | 11.81 |
| 601318 | 中国平安 | 432,535.00 | 22,772,967.75 | 6.99 |
| 600036 | 招商银行 | 497,382.00 | 19,547,112.60 | 6.00 |
| 600900 | 长江电力 | 491,640.00 | 14,527,962.00 | 4.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 584,362.00 | 11,196,375.92 | 3.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 661,900.00 | 10,007,928.00 | 3.07 |
| 601398 | 工商银行 | 1,408,551.00 | 9,747,172.92 | 2.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 179,400.00 | 8,234,460.00 | 2.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 255,800.00 | 7,720,044.00 | 2.37 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,184,100.00 | 7,294,056.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,989,783.92 | 35.93 | 36.90 |
| 金融业 | 87,214,592.96 | 26.78 | 27.51 |
| 采矿业 | 35,923,942.61 | 11.03 | 11.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,525,598.23 | 7.53 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,436,940.57 | 5.66 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,532,974.90 | 5.08 | 5.21 |
| 建筑业 | 13,679,910.32 | 4.20 | 4.31 |
| 房地产业 | 3,390,112.74 | 1.04 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 348,300.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.36 | - | 2.74 | 325,632,419.76 |
| 2024-09-30 | 97.63 | - | 2.45 | 385,834,552.39 |
| 2024-06-30 | 96.94 | - | 3.19 | 326,112,519.25 |
| 2024-03-31 | 97.65 | - | 2.46 | 249,550,128.94 |
| 2023-12-31 | 97.72 | - | 2.48 | 217,528,316.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 52 | 1.09 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1451 | 4.51 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 127.45 |
| 2009-09-25 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1282 | -25.64 |
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