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交银上证180公司治理ETF(510010)
交银上证180公司治理ETF
(510010)
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累计净值：1.8600
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6710 | 0.72% |
| 2025-07-17 | 1.6590 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 1.6580 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 1.6620 | -0.36% |
| 2025-07-14 | 1.6680 | 0.42% |
| 2025-07-11 | 1.6610 | -0.18% |
| 2025-07-10 | 1.6640 | 0.60% |
| 2025-07-09 | 1.6540 | -0.24% |
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基金全称
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上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷 蔡铮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.35亿元
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份额规模
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1.4452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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3.72%
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最近三月
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6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.47%
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最近两年
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17.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,726.00 | 24,985,151.52 | 10.62 |
| 600036 | 招商银行 | 388,982.00 | 17,873,722.90 | 7.60 |
| 601318 | 中国平安 | 301,635.00 | 16,734,709.80 | 7.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 522,262.00 | 12,189,595.08 | 5.18 |
| 600900 | 长江电力 | 342,940.00 | 10,336,211.60 | 4.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 461,700.00 | 9,003,150.00 | 3.83 |
| 601398 | 工商银行 | 1,101,551.00 | 8,360,772.09 | 3.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 125,200.00 | 6,497,880.00 | 2.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 177,300.00 | 4,943,124.00 | 2.10 |
| 601816 | 京沪高铁 | 822,800.00 | 4,731,100.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,187,719.46 | 32.37 | 33.22 |
| 金融业 | 72,972,988.14 | 31.01 | 31.82 |
| 采矿业 | 26,908,725.35 | 11.43 | 11.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,543,882.66 | 7.03 | 7.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,774,544.52 | 5.43 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,463,790.03 | 4.87 | 5.00 |
| 建筑业 | 8,649,265.77 | 3.68 | 3.77 |
| 房地产业 | 2,187,887.90 | 0.93 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,670,578.00 | 0.71 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.46 | - | 2.62 | 235,333,883.53 |
| 2025-03-31 | 97.73 | - | 2.35 | 236,895,289.55 |
| 2024-12-31 | 97.36 | - | 2.74 | 325,632,419.76 |
| 2024-09-30 | 97.63 | - | 2.45 | 385,834,552.39 |
| 2024-06-30 | 96.94 | - | 3.19 | 326,112,519.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 144 | 7.18 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1543 | 10.81 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 127.45 |
| 2009-09-25 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1282 | -25.64 |
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