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科创板长城

(506008)

净值:
0.7843
日增长率:
1.47%
累计净值:0.7843 2025-04-30
  • 净值走势
科创板长城(506008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.78431.47%
2025-04-290.77290.65%
2025-04-280.7679-0.01%
2025-04-250.7680-0.43%
2025-04-240.7713-1.01%
2025-04-230.7792-0.37%
2025-04-220.7821-0.22%
2025-04-210.78380.75%
基金全称 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 赵凤飞
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.8755亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 0.32%
最近三月 4.30%
最近六月 0.00%
最近一年 34.62%
最近两年 -8.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688235百济神州53,124.0012,688,136.165.46
688041海光信息79,488.0011,231,654.404.83
688111金山办公34,708.0010,381,856.964.47
688981中芯国际115,617.0010,328,066.614.45
688012中微公司53,927.009,941,981.724.28
688608恒玄科技24,144.009,809,707.204.22
688256寒武纪13,711.008,541,953.003.68
688548广钢气体693,985.007,987,767.353.44
688692达梦数据24,096.007,930,234.563.41
688305科德数控94,957.007,406,646.003.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业123,698,002.8953.2463.98
信息传输、软件和信息技术服务业67,302,248.2828.9734.81
科学研究和技术服务业2,336,741.291.011.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.43-12.67232,349,828.89
2024-12-3186.21-13.93222,266,600.70
2024-09-3084.90-15.72192,304,183.87
2024-06-3080.38-19.84162,600,522.88
2024-03-3183.09-17.11173,363,846.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-01-赵凤飞1343-21.57
2021-09-012023-08-14陈良栋712-26.54
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