基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创板长城(506008) |
净值：
0.7511
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.7511 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 53,124.00 | 12,688,136.16 | 5.46 |
| 688041 | 海光信息 | 79,488.00 | 11,231,654.40 | 4.83 |
| 688111 | 金山办公 | 34,708.00 | 10,381,856.96 | 4.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 115,617.00 | 10,328,066.61 | 4.45 |
| 688012 | 中微公司 | 53,927.00 | 9,941,981.72 | 4.28 |
| 688608 | 恒玄科技 | 24,144.00 | 9,809,707.20 | 4.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,711.00 | 8,541,953.00 | 3.68 |
| 688548 | 广钢气体 | 693,985.00 | 7,987,767.35 | 3.44 |
| 688692 | 达梦数据 | 24,096.00 | 7,930,234.56 | 3.41 |
| 688305 | 科德数控 | 94,957.00 | 7,406,646.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,698,002.89 | 53.24 | 63.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,302,248.28 | 28.97 | 34.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,336,741.29 | 1.01 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 12.67 | 232,349,828.89 |
| 2024-12-31 | 86.21 | - | 13.93 | 222,266,600.70 |
| 2024-09-30 | 84.90 | - | 15.72 | 192,304,183.87 |
| 2024-06-30 | 80.38 | - | 19.84 | 162,600,522.88 |
| 2024-03-31 | 83.09 | - | 17.11 | 173,363,846.54 |
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