基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科创板(506006) |
净值：
0.8814
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9237 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 843,196.00 | 119,143,594.80 | 9.48 |
| 688615 | 合合信息 | 324,293.00 | 69,528,419.20 | 5.53 |
| 688100 | 威胜信息 | 1,655,320.00 | 62,438,670.40 | 4.97 |
| 688628 | 优利德 | 1,577,727.00 | 60,521,607.72 | 4.81 |
| 688169 | 石头科技 | 180,320.00 | 43,850,217.60 | 3.49 |
| 688777 | 中控技术 | 814,288.00 | 43,238,692.80 | 3.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 459,895.00 | 41,082,420.35 | 3.27 |
| 688225 | 亚信安全 | 1,761,024.00 | 40,996,638.72 | 3.26 |
| 688012 | 中微公司 | 208,894.00 | 38,511,697.84 | 3.06 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,263,300.00 | 37,431,579.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 735,857,061.80 | 58.53 | 72.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,126,303.09 | 18.70 | 23.32 |
| 采矿业 | 37,431,579.00 | 2.98 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.80 | - | 14.35 | 1,257,161,094.87 |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.19 | 1,253,330,511.86 |
| 2024-09-30 | 86.33 | - | 11.14 | 1,155,878,436.59 |
| 2024-06-30 | 85.86 | - | 14.26 | 1,305,355,025.49 |
| 2024-03-31 | 84.37 | - | 15.70 | 1,416,073,743.62 |
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