基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科创板(506006) |
净值：
1.1310
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日增长率：
1.78%
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累计净值：1.1733 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,222,856.00 | 46,529,670.80 | 3.62 |
| 688615 | 合合信息 | 229,548.00 | 36,247,924.68 | 2.82 |
| 02586 | 多点数智 | 3,324,600.00 | 27,590,007.63 | 2.15 |
| 688318 | 财富趋势 | 215,063.00 | 24,715,039.96 | 1.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 125,596.00 | 24,491,220.00 | 1.91 |
| 688520 | 神州细胞 | 399,302.00 | 23,898,224.70 | 1.86 |
| 688282 | 理工导航 | 491,575.00 | 23,418,633.00 | 1.82 |
| 688100 | 威胜信息 | 627,351.00 | 23,243,354.55 | 1.81 |
| 688484 | 南芯科技 | 586,667.00 | 23,202,679.85 | 1.81 |
| 688690 | 纳微科技 | 1,005,236.00 | 22,949,537.88 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 800,917,557.75 | 62.34 | 83.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,720,500.23 | 11.03 | 14.72 |
| 采矿业 | 20,065,328.00 | 1.56 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.87 | - | 20.04 | 1,284,746,551.89 |
| 2025-03-31 | 83.80 | - | 14.35 | 1,257,161,094.87 |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.19 | 1,253,330,511.86 |
| 2024-09-30 | 86.33 | - | 11.14 | 1,155,878,436.59 |
| 2024-06-30 | 85.86 | - | 14.26 | 1,305,355,025.49 |
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