基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科创板(506002) |
净值：
1.0433
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0753 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 1,267,194.00 | 64,880,332.80 | 5.72 |
| 688123 | 聚辰股份 | 725,169.00 | 58,731,437.31 | 5.18 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,450,830.00 | 55,204,081.50 | 4.87 |
| 688068 | 热景生物 | 321,876.00 | 45,107,702.64 | 3.98 |
| 688205 | 德科立 | 664,742.00 | 41,672,675.98 | 3.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 62,123.00 | 37,366,984.50 | 3.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 452,947.00 | 37,141,654.00 | 3.27 |
| 688279 | 峰岹科技 | 192,589.00 | 35,725,259.50 | 3.15 |
| 688041 | 海光信息 | 236,914.00 | 33,473,579.06 | 2.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 618,500.00 | 25,212,636.05 | 2.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 52,121.00 | 4,595,508.57 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 694,418,738.99 | 61.22 | 75.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,924,265.09 | 18.77 | 23.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,571,124.30 | 0.76 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.25 | 0.45 | 13.49 | 1,134,253,798.95 |
| 2025-03-31 | 80.85 | 0.30 | 19.90 | 1,133,284,210.22 |
| 2024-12-31 | 86.57 | 0.31 | 17.13 | 1,078,909,870.43 |
| 2024-09-30 | 92.32 | 0.32 | 10.78 | 960,116,859.30 |
| 2024-06-30 | 88.78 | 0.29 | 10.42 | 1,122,421,728.45 |
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