基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科创板(506002) |
净值：
0.9677
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.9997 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 118,942.00 | 78,263,836.00 | 7.25 |
| 688041 | 海光信息 | 405,134.00 | 60,685,021.86 | 5.62 |
| 688183 | 生益电子 | 1,385,620.00 | 54,399,441.20 | 5.04 |
| 688279 | 峰岹科技 | 320,137.00 | 50,485,604.90 | 4.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,205,600.00 | 47,802,040.00 | 4.43 |
| 688205 | 德科立 | 504,650.00 | 45,923,150.00 | 4.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 107,200.00 | 41,396,210.50 | 3.84 |
| 688608 | 恒玄科技 | 120,593.00 | 39,237,344.41 | 3.64 |
| 688408 | 中信博 | 489,289.00 | 34,067,146.11 | 3.16 |
| 688120 | 华海清科 | 200,055.00 | 32,606,964.45 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,745,558.34 | 55.96 | 68.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246,727,788.98 | 22.87 | 28.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,416,990.16 | 2.63 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.57 | 0.31 | 17.13 | 1,078,909,870.43 |
| 2024-09-30 | 92.32 | 0.32 | 10.78 | 960,116,859.30 |
| 2024-06-30 | 88.78 | 0.29 | 10.42 | 1,122,421,728.45 |
| 2024-03-31 | 89.92 | 0.31 | 8.86 | 1,103,762,908.56 |
| 2023-12-31 | 88.74 | 0.93 | 10.51 | 1,273,841,428.40 |
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