万家科创板
(506001)
|
|
|
累计净值：1.4076
|
2025-09-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-05 | 1.2856 | 3.31% |
| 2025-09-04 | 1.2444 | -5.96% |
| 2025-09-03 | 1.3233 | -0.53% |
| 2025-09-02 | 1.3303 | -3.14% |
| 2025-09-01 | 1.3734 | 0.53% |
| 2025-08-29 | 1.3662 | -0.29% |
| 2025-08-28 | 1.3702 | 5.91% |
| 2025-08-27 | 1.2937 | 1.20% |
|
基金全称
|
万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
黄兴亮 武玉迪
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.83亿元
|
份额规模
|
4.6287亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.90%
|
|
最近一月
|
17.90%
|
|
最近三月
|
26.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
74.87%
|
|
最近两年
|
37.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 395,368.00 | 34,859,596.56 | 7.22 |
| 688036 | 传音控股 | 435,188.00 | 34,684,483.60 | 7.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 421,133.00 | 34,532,906.00 | 7.15 |
| 688002 | 睿创微纳 | 385,354.00 | 26,866,880.88 | 5.56 |
| 688012 | 中微公司 | 107,823.00 | 19,656,132.90 | 4.07 |
| 689009 | 九号公司 | 289,002.00 | 17,100,248.34 | 3.54 |
| 688271 | 联影医疗 | 114,963.00 | 14,685,373.62 | 3.04 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 94,006.00 | 13,734,276.60 | 2.84 |
| 688385 | 复旦微电 | 270,163.00 | 13,310,931.01 | 2.76 |
| 688279 | 峰岹科技 | 71,365.00 | 13,238,207.50 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,254,690.53 | 76.63 | 88.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,222,313.68 | 9.98 | 11.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.65 | - | 13.48 | 483,145,158.13 |
| 2025-03-31 | 85.64 | - | 14.53 | 497,324,915.84 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 1.06 | 20.97 | 451,497,516.44 |
| 2024-09-30 | 70.22 | 2.14 | 27.79 | 407,859,842.13 |
| 2024-06-30 | 72.97 | - | 26.73 | 503,683,643.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 黄兴亮 | 576 | 82.83 |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 576 | 82.83 |
| 2020-08-03 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1284 | -24.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
