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万家科创板

(506001)

净值:
1.0425
日增长率:
0.98%
累计净值:1.1555 2025-04-30
  • 净值走势
万家科创板(506001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04250.98%
2025-04-291.03240.00%
2025-04-281.0324-0.35%
2025-04-251.03600.57%
2025-04-241.0301-0.72%
2025-04-231.03760.03%
2025-04-221.0373-0.14%
2025-04-211.03880.99%
基金全称 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 黄兴亮 武玉迪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.97亿元 份额规模 4.6287亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 -2.97%
最近三月 2.63%
最近六月 0.00%
最近一年 28.32%
最近两年 -4.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688036传音控股402,639.0036,499,225.357.34
688981中芯国际368,390.0032,908,278.706.62
689009九号公司486,848.0031,742,489.606.38
688008澜起科技389,938.0030,524,346.646.14
688002睿创微纳443,502.0027,093,537.185.45
688012中微公司95,940.0017,687,498.403.56
688608恒玄科技36,357.0014,771,849.102.97
688018乐鑫科技63,126.0014,498,148.422.92
688271联影医疗114,963.0014,024,336.372.82
688266泽璟制药140,594.0014,022,845.562.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业359,938,056.7772.3784.51
信息传输、软件和信息技术服务业63,331,609.0312.7314.87
科学研究和技术服务业2,648,586.590.530.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.64-14.53497,324,915.84
2024-12-3179.091.0620.97451,497,516.44
2024-09-3070.222.1427.79407,859,842.13
2024-06-3072.97-26.73503,683,643.77
2024-03-3176.89-22.31514,076,147.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-黄兴亮44951.84
2024-02-08-武玉迪44951.84
2020-08-032024-02-08李文宾1284-24.43
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