万家科创板
(506001)
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累计净值：1.1397
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0267 | 0.03% |
| 2025-05-15 | 1.0264 | -1.17% |
| 2025-05-14 | 1.0386 | -0.07% |
| 2025-05-13 | 1.0393 | 0.05% |
| 2025-05-12 | 1.0388 | 0.61% |
| 2025-05-09 | 1.0325 | -1.57% |
| 2025-05-08 | 1.0490 | -0.01% |
| 2025-05-07 | 1.0491 | -0.43% |
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基金全称
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万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮 武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.97亿元
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份额规模
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4.6287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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-3.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.92%
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最近两年
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-0.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 402,639.00 | 36,499,225.35 | 7.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 368,390.00 | 32,908,278.70 | 6.62 |
| 689009 | 九号公司 | 486,848.00 | 31,742,489.60 | 6.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 389,938.00 | 30,524,346.64 | 6.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 443,502.00 | 27,093,537.18 | 5.45 |
| 688012 | 中微公司 | 95,940.00 | 17,687,498.40 | 3.56 |
| 688608 | 恒玄科技 | 36,357.00 | 14,771,849.10 | 2.97 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 63,126.00 | 14,498,148.42 | 2.92 |
| 688271 | 联影医疗 | 114,963.00 | 14,024,336.37 | 2.82 |
| 688266 | 泽璟制药 | 140,594.00 | 14,022,845.56 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,938,056.77 | 72.37 | 84.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,331,609.03 | 12.73 | 14.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,648,586.59 | 0.53 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.64 | - | 14.53 | 497,324,915.84 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 1.06 | 20.97 | 451,497,516.44 |
| 2024-09-30 | 70.22 | 2.14 | 27.79 | 407,859,842.13 |
| 2024-06-30 | 72.97 | - | 26.73 | 503,683,643.77 |
| 2024-03-31 | 76.89 | - | 22.31 | 514,076,147.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 黄兴亮 | 466 | 49.53 |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 466 | 49.53 |
| 2020-08-03 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1284 | -24.43 |
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