科创板基金
(506000)
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累计净值：0.8292
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.7942 | -1.02% |
| 2025-05-29 | 0.8024 | 2.27% |
| 2025-05-28 | 0.7846 | -0.68% |
| 2025-05-27 | 0.7900 | -1.29% |
| 2025-05-26 | 0.8003 | 0.96% |
| 2025-05-23 | 0.7927 | -1.04% |
| 2025-05-22 | 0.8010 | -0.67% |
| 2025-05-21 | 0.8064 | -0.65% |
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基金全称
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南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑晓曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.03亿元
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份额规模
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20.9687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-3.36%
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最近三月
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-9.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.43%
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最近两年
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2.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 800,185.00 | 132,310,589.75 | 7.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 720,364.00 | 113,464,533.64 | 6.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,268,950.00 | 113,355,303.50 | 6.29 |
| 688012 | 中微公司 | 580,501.00 | 107,021,164.36 | 5.93 |
| 689009 | 九号公司 | 1,591,187.00 | 103,745,392.40 | 5.75 |
| 688409 | 富创精密 | 1,667,740.00 | 100,648,109.00 | 5.58 |
| 688252 | 天德钰 | 3,617,123.00 | 93,430,287.09 | 5.18 |
| 688372 | 伟测科技 | 947,598.00 | 76,167,927.24 | 4.22 |
| 688188 | 柏楚电子 | 373,687.00 | 68,089,508.27 | 3.78 |
| 688696 | 极米科技 | 507,506.00 | 67,731,750.76 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,354,081,897.27 | 75.09 | 80.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245,864,177.94 | 13.63 | 14.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,302,652.19 | 4.23 | 4.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,270.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 2.75 | 1,803,273,148.38 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 1.13 | 1,636,566,364.43 |
| 2024-09-30 | 83.49 | - | 2.78 | 1,440,651,256.81 |
| 2024-06-30 | 84.68 | - | 9.94 | 1,210,355,676.83 |
| 2024-03-31 | 91.85 | - | 2.71 | 1,259,816,968.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 郑晓曦 | 509 | 28.64 |
| 2020-07-28 | 2021-10-15 | 茅炜 | 444 | 12.72 |
| 2020-07-28 | 2024-09-13 | 王博 | 1508 | -44.64 |
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