基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗基金LOF(502056) |
净值：
0.6110
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.6607 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 119,167.00 | 6,558,951.68 | 0.39 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 483,811.00 | 6,410,495.75 | 0.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,937.00 | 6,358,935.00 | 0.38 |
| 300347 | 泰格医药 | 53,900.00 | 2,944,018.00 | 0.18 |
| 300896 | 爱美客 | 15,723.00 | 2,869,447.50 | 0.17 |
| 688271 | 联影医疗 | 20,994.00 | 2,653,641.60 | 0.16 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7,029.00 | 2,617,107.57 | 0.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 92,571.00 | 2,379,074.70 | 0.14 |
| 300759 | 康龙化成 | 92,571.00 | 2,379,074.70 | 0.14 |
| 300832 | 新产业 | 32,620.00 | 2,311,127.00 | 0.14 |
| 300832 | 新产业 | 32,620.00 | 2,311,127.00 | 0.14 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 62,500.00 | 2,280,625.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,127,985.57 | 2.40 | 60.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,533,065.46 | 0.81 | 20.32 |
| 卫生和社会工作 | 11,650,692.70 | 0.70 | 17.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,283,157.92 | 0.08 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.99 | 0.55 | 5.45 | 1,669,255,751.84 |
| 2024-09-30 | 4.32 | 0.61 | 4.64 | 1,814,188,002.22 |
| 2024-06-30 | 4.28 | 0.14 | 5.78 | 1,494,106,702.53 |
| 2024-03-31 | 4.64 | 0.13 | 5.47 | 1,618,349,907.92 |
| 2023-12-31 | 4.76 | - | 5.46 | 1,932,597,916.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 霍华明 | 888 | -38.28 |
| 2015-10-13 | 2023-02-22 | 罗国庆 | 2689 | 21.44 |
| 2015-07-23 | 2016-07-28 | 陆志明 | 371 | -23.93 |
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