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长盛中证申万一带一路分级B(502015)
长盛中证申万一带一路分级B
(502015)
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累计净值：0.8842
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2020-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2020-12-30 | 1.7960 | 1.81% |
| 2020-12-29 | 1.7640 | -0.56% |
| 2020-12-28 | 1.7740 | -0.39% |
| 2020-12-25 | 1.7810 | 2.42% |
| 2020-12-24 | 1.7390 | 0.12% |
| 2020-12-23 | 1.7370 | 2.36% |
| 2020-12-22 | 1.6970 | -2.08% |
| 2020-12-21 | 1.7330 | 0.99% |
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基金全称
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长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.98亿元
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份额规模
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--
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基股份 | 307,300.00 | 28,333,060.00 | 5.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 64,600.00 | 27,519,600.00 | 5.53 |
| 000333 | 美的集团 | 275,680.00 | 27,137,939.20 | 5.45 |
| 600031 | 三一重工 | 751,840.00 | 26,299,363.20 | 5.29 |
| 002415 | 海康威视 | 505,111.00 | 24,502,934.61 | 4.92 |
| 600585 | 海螺水泥 | 414,114.00 | 21,376,564.68 | 4.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,947,687.00 | 19,620,004.39 | 3.94 |
| 000651 | 格力电器 | 293,000.00 | 18,148,420.00 | 3.65 |
| 002311 | 海大集团 | 228,506.00 | 14,967,143.00 | 3.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 903,242.00 | 14,262,191.18 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,379,254.47 | 72.63 | 76.94 |
| 建筑业 | 54,610,022.40 | 10.97 | 11.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,991,584.68 | 3.82 | 4.04 |
| 采矿业 | 18,596,015.92 | 3.74 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,036,244.86 | 1.02 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 5,006,924.51 | 1.01 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 2,003,964.00 | 0.40 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,421,973.38 | 0.29 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,093,922.80 | 0.22 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905,600.00 | 0.18 | 0.19 |
| 金融业 | 363,944.42 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,167.78 | 0.05 | 0.06 |
| 房地产业 | 10,186.25 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2020-12-31 | 94.40 | - | 5.78 | 497,550,140.58 |
| 2020-09-30 | 94.69 | - | 5.56 | 496,263,079.63 |
| 2020-06-30 | 94.52 | - | 5.94 | 528,868,900.85 |
| 2020-03-31 | 94.89 | - | 5.39 | 552,753,499.66 |
| 2019-12-31 | 94.43 | - | 6.18 | 668,178,552.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | 2021-01-05 | 陈亘斯 | 2020 | 56.86 |
| 2015-05-29 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 1594 | -74.20 |
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