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证券LOF

(502010)

净值:
1.1947
日增长率:
0.24%
累计净值:0.8061 2025-04-30
  • 净值走势
证券LOF(502010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.19470.24%
2025-04-291.1918-0.25%
2025-04-281.1948-0.72%
2025-04-251.20350.79%
2025-04-241.1941-0.46%
2025-04-231.19960.13%
2025-04-221.1981-0.17%
2025-04-211.20010.52%
基金全称 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 10.28亿元 份额规模 8.2088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -4.65%
最近三月 -4.41%
最近六月 0.00%
最近一年 17.79%
最近两年 11.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券6,752,819.00179,084,759.8813.54
300059东方财富7,710,482.00174,102,683.5613.16
601211国泰君安7,470,883.00128,499,187.609.71
601688华泰证券3,539,390.0058,541,510.604.43
600999招商证券2,567,470.0045,623,941.903.45
600958东方证券3,617,465.0034,148,869.602.58
000776广发证券2,047,629.0033,007,779.482.50
000166申万宏源6,236,676.0030,746,812.682.32
601377兴业证券4,779,971.0028,106,229.482.12
601995中金公司809,100.0027,938,223.002.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,255,167,465.0994.8999.97
制造业386,407.900.030.03
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.92-5.361,322,723,752.78
2024-12-3194.89-5.941,439,528,786.71
2024-09-3095.18-5.131,541,986,044.94
2024-06-3094.54-6.001,075,136,992.73
2024-03-3194.63-5.621,091,351,339.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-01-余海燕91427.12
2021-01-012022-11-01张湛669-30.93
2015-07-082021-01-01余海燕2004-6.94
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