证券LOF
(502010)
|
|
|
累计净值：0.8295
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.2323 | -1.02% |
| 2025-05-15 | 1.2450 | -1.87% |
| 2025-05-14 | 1.2687 | 3.33% |
| 2025-05-13 | 1.2278 | -0.65% |
| 2025-05-12 | 1.2358 | 2.26% |
| 2025-05-09 | 1.2085 | -1.08% |
| 2025-05-08 | 1.2217 | 0.25% |
| 2025-05-07 | 1.2186 | 0.62% |
|
基金全称
|
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
余海燕
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.28亿元
|
份额规模
|
8.2088亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.97%
|
|
最近一月
|
3.76%
|
|
最近三月
|
-5.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.42%
|
|
最近两年
|
12.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,752,819.00 | 179,084,759.88 | 13.54 |
| 300059 | 东方财富 | 7,710,482.00 | 174,102,683.56 | 13.16 |
| 601211 | 国泰君安 | 7,470,883.00 | 128,499,187.60 | 9.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,539,390.00 | 58,541,510.60 | 4.43 |
| 600999 | 招商证券 | 2,567,470.00 | 45,623,941.90 | 3.45 |
| 600958 | 东方证券 | 3,617,465.00 | 34,148,869.60 | 2.58 |
| 000776 | 广发证券 | 2,047,629.00 | 33,007,779.48 | 2.50 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,236,676.00 | 30,746,812.68 | 2.32 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,779,971.00 | 28,106,229.48 | 2.12 |
| 601995 | 中金公司 | 809,100.00 | 27,938,223.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,255,167,465.09 | 94.89 | 99.97 |
| 制造业 | 386,407.90 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.36 | 1,322,723,752.78 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 5.13 | 1,541,986,044.94 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.00 | 1,075,136,992.73 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 5.62 | 1,091,351,339.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 931 | 31.12 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -30.93 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -6.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
