军工LOF
(502003)
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累计净值：0.8111
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2564 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 1.2561 | 0.09% |
| 2025-05-29 | 1.2550 | 1.69% |
| 2025-05-28 | 1.2341 | -0.69% |
| 2025-05-27 | 1.2427 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 1.2463 | 0.96% |
| 2025-05-23 | 1.2345 | -1.03% |
| 2025-05-22 | 1.2473 | -0.58% |
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基金全称
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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.05亿元
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份额规模
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4.9277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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4.87%
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最近三月
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3.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.95%
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最近两年
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-1.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,461,900.00 | 44,587,950.00 | 5.41 |
| 002625 | 光启技术 | 985,986.00 | 37,280,130.66 | 4.53 |
| 002179 | 中航光电 | 831,428.00 | 34,113,490.84 | 4.14 |
| 600893 | 航发动力 | 871,306.00 | 31,549,990.26 | 3.83 |
| 601989 | 中国重工 | 7,453,493.00 | 31,528,275.39 | 3.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 720,648.00 | 30,468,997.44 | 3.70 |
| 000768 | 中航西飞 | 909,265.00 | 21,504,117.25 | 2.61 |
| 000066 | 中国长城 | 1,265,300.00 | 17,815,424.00 | 2.16 |
| 600372 | 中航机载 | 1,581,726.00 | 17,557,158.60 | 2.13 |
| 600482 | 中国动力 | 736,050.00 | 16,031,169.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 757,358,414.93 | 91.94 | 96.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,912,902.96 | 2.90 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.60 | 823,735,242.95 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.07 | 872,873,808.31 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 5.33 | 834,326,641.44 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.89 | 740,484,832.01 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 5.81 | 768,858,214.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 947 | -11.79 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -2.35 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -3.53 |
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