首页 > 基金> 海外科技LOF(501312)

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海外科技LOF

(501312)

净值：

1.6136

日增长率：

2.71%

累计净值：1.6136

2025-06-03

净值走势

海外科技LOF(501312)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.6136	2.71%
2025-05-30	1.5710	-0.78%
2025-05-29	1.5833	-0.08%
2025-05-28	1.5846	-1.00%
2025-05-27	1.6006	2.89%
2025-05-26	1.5557	-0.13%
2025-05-23	1.5577	-0.53%
2025-05-22	1.5660	0.30%

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基金情况

基金全称	华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司	华宝基金
基金经理	周晶杨洋赵启元
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	5.29亿元	份额规模	3.7228亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.81%
最近一月	10.15%
最近三月	5.43%
最近六月	0.00%
最近一年	24.91%
最近两年	42.85%

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基金要闻

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海外科技LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
NVDA	英伟达	109.00	340,422.39	0.08

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
科技	340,422.39	0.08	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.00	980,679,146.55
2024-12-31	-	-	15.55	1,542,192,721.12
2024-09-30	-	-	9.63	782,087,968.32
2024-06-30	-	-	11.43	631,779,140.77
2024-03-31	-	-	10.85	1,051,098,881.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-05	-	赵启元	670	30.56
2023-04-11	-	周晶	786	57.10
2023-04-11	-	杨洋	786	57.10

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