基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通新经济LOF(501311) |
净值：
1.0982
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0982 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,394,400.00 | 639,536,693.54 | 14.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,356,900.00 | 632,769,027.46 | 14.25 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,253,400.00 | 510,940,776.00 | 11.50 |
| 03690 | 美团-W | 3,485,880.00 | 501,189,068.97 | 11.28 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 703,500.00 | 255,010,043.48 | 5.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,338,000.00 | 184,549,204.49 | 4.16 |
| 01024 | 快手-W | 2,904,100.00 | 145,657,489.27 | 3.28 |
| 06160 | 百济神州 | 858,600.00 | 131,687,213.48 | 2.96 |
| 00669 | 创科实业 | 1,416,000.00 | 121,852,318.86 | 2.74 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,332,300.00 | 121,780,628.81 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.75 | 4,441,534,198.31 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 9.84 | 3,043,321,810.58 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.26 | 4,294,219,019.73 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.40 | 3,328,651,546.96 |
| 2024-03-31 | 93.61 | - | 9.29 | 3,298,961,992.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 252 | 16.80 |
| 2021-09-24 | - | 王紫菡 | 1382 | -16.45 |
| 2019-01-14 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 984 | 31.45 |
| 2019-01-14 | 2024-09-27 | 刘珈吟 | 2083 | -15.04 |
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