基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值基金LOF(501310) |
净值：
1.2134
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.2134 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,800.00 | 4,465,020.67 | 6.98 |
| 03988 | 中国银行 | 770,000.00 | 3,332,615.98 | 5.21 |
| 01398 | 工商银行 | 598,000.00 | 3,057,261.96 | 4.78 |
| 00939 | 建设银行 | 481,000.00 | 3,053,902.86 | 4.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 133,300.00 | 2,879,280.00 | 4.50 |
| 00857 | 中国石油股份 | 438,000.00 | 2,542,415.11 | 3.98 |
| 02318 | 中国平安 | 56,500.00 | 2,414,077.14 | 3.78 |
| 601668 | 中国建筑 | 439,600.00 | 2,312,296.00 | 3.62 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 516,000.00 | 1,952,339.15 | 3.05 |
| 00267 | 中信股份 | 192,000.00 | 1,700,960.26 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,459,774.20 | 10.10 | 39.88 |
| 建筑业 | 4,930,651.00 | 7.71 | 30.44 |
| 制造业 | 1,675,161.00 | 2.62 | 10.34 |
| 房地产业 | 1,414,815.00 | 2.21 | 8.73 |
| 批发和零售业 | 943,924.56 | 1.48 | 5.83 |
| 租赁和商务服务业 | 505,649.00 | 0.79 | 3.12 |
| 采矿业 | 268,830.00 | 0.42 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 6.70 | 63,943,567.43 |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 6.60 | 70,113,021.66 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 6.10 | 75,825,789.00 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 7.05 | 69,893,460.55 |
| 2024-03-31 | 95.03 | - | 6.36 | 70,939,006.02 |
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