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价值基金LOF

(501310)

净值:
1.1684
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.1684 2025-04-30
  • 净值走势
价值基金LOF(501310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1684-0.15%
2025-04-291.1701-0.27%
2025-04-281.17330.17%
2025-04-251.17130.13%
2025-04-241.1698-0.05%
2025-04-231.17040.62%
2025-04-221.16320.55%
2025-04-211.1568-0.16%
基金全称 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 周晶 杨洋
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.4975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -2.16%
最近三月 3.72%
最近六月 0.00%
最近一年 19.54%
最近两年 20.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W37,800.004,465,020.676.98
03988中国银行770,000.003,332,615.985.21
01398工商银行598,000.003,057,261.964.78
00939建设银行481,000.003,053,902.864.78
601166兴业银行133,300.002,879,280.004.50
00857中国石油股份438,000.002,542,415.113.98
02318中国平安56,500.002,414,077.143.78
601668中国建筑439,600.002,312,296.003.62
00386中国石油化工股份516,000.001,952,339.153.05
00267中信股份192,000.001,700,960.262.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,459,774.2010.1039.88
建筑业4,930,651.007.7130.44
制造业1,675,161.002.6210.34
房地产业1,414,815.002.218.73
批发和零售业943,924.561.485.83
租赁和商务服务业505,649.000.793.12
采矿业268,830.000.421.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.55-6.7063,943,567.43
2024-12-3194.73-6.6070,113,021.66
2024-09-3094.74-6.1075,825,789.00
2024-06-3094.42-7.0569,893,460.55
2024-03-3195.03-6.3670,939,006.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-杨洋145520.80
2018-10-25-周晶238416.83
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