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银河中证沪港深高股息C(501308)
银河中证沪港深高股息C
(501308)
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累计净值：1.0399
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0399 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0406 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 1.0372 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 1.0434 | 0.11% |
| 2025-04-14 | 1.0423 | 1.54% |
| 2025-04-11 | 1.0265 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 1.0233 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 1.0146 | -0.11% |
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基金全称
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银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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卢轶乔 黄栋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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-4.14%
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最近三月
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2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.36%
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最近两年
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5.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 46,000.00 | 545,252.35 | 2.78 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 13,000.00 | 377,407.60 | 1.93 |
| 00316 | 东方海外国际 | 3,500.00 | 373,055.21 | 1.90 |
| 00639 | 首钢资源 | 130,000.00 | 302,166.85 | 1.54 |
| 01308 | 海丰国际 | 15,000.00 | 287,535.42 | 1.47 |
| 000937 | 冀中能源 | 45,400.00 | 286,928.00 | 1.46 |
| 01088 | 中国神华 | 8,132.00 | 253,026.72 | 1.29 |
| 600398 | 海澜之家 | 33,500.00 | 251,250.00 | 1.28 |
| 01988 | 民生银行 | 78,545.00 | 250,211.19 | 1.28 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 57,982.00 | 238,936.75 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,947,041.40 | 15.03 | 38.91 |
| 采矿业 | 2,064,308.00 | 10.53 | 27.26 |
| 金融业 | 929,622.80 | 4.74 | 12.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 648,477.00 | 3.31 | 8.56 |
| 租赁和商务服务业 | 321,584.00 | 1.64 | 4.25 |
| 房地产业 | 197,355.00 | 1.01 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 169,650.00 | 0.87 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,020.00 | 0.82 | 2.11 |
| 建筑业 | 135,408.00 | 0.69 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 7.97 | 19,605,067.54 |
| 2024-09-30 | 94.90 | 1.40 | 5.03 | 21,832,120.95 |
| 2024-06-30 | 85.00 | - | 14.05 | 24,252,363.02 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 7.61 | 15,514,838.97 |
| 2023-12-31 | 94.34 | - | 6.23 | 14,968,886.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-27 | - | 黄栋 | 268 | 11.46 |
| 2021-11-05 | - | 卢轶乔 | 1263 | 5.04 |
| 2018-06-26 | 2021-11-05 | 陈伯祯 | 1228 | 2.20 |
| 2018-04-10 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1152 | 8.09 |
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