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沪港深红利LOF(501307)
沪港深红利LOF
(501307)
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累计净值：1.2342
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2342 | 1.46% |
| 2025-07-21 | 1.2164 | 1.45% |
| 2025-07-18 | 1.1990 | 0.47% |
| 2025-07-17 | 1.1934 | -0.28% |
| 2025-07-16 | 1.1968 | -0.19% |
| 2025-07-15 | 1.1991 | -0.69% |
| 2025-07-14 | 1.2074 | 0.52% |
| 2025-07-11 | 1.2012 | -0.07% |
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基金全称
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银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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卢轶乔 黄栋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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7.31%
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最近三月
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15.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.19%
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最近两年
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29.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 126,000.00 | 1,567,313.75 | 2.44 |
| 00316 | 东方海外国际 | 9,600.00 | 1,167,879.65 | 1.82 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 36,727.00 | 989,723.70 | 1.54 |
| 000937 | 冀中能源 | 170,700.00 | 981,525.00 | 1.53 |
| 603758 | 秦安股份 | 59,400.00 | 978,912.00 | 1.53 |
| 01308 | 海丰国际 | 41,000.00 | 940,357.24 | 1.47 |
| 01988 | 民生银行 | 207,045.00 | 840,225.36 | 1.31 |
| 002048 | 宁波华翔 | 44,900.00 | 826,609.00 | 1.29 |
| 00998 | 中信银行 | 120,278.00 | 820,462.67 | 1.28 |
| 00639 | 首钢资源 | 304,000.00 | 792,885.81 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,928,808.40 | 17.05 | 37.86 |
| 采矿业 | 6,983,609.00 | 10.89 | 24.19 |
| 金融业 | 4,794,120.28 | 7.48 | 16.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,505,189.00 | 3.91 | 8.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,139,916.00 | 1.78 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 650,294.00 | 1.01 | 2.25 |
| 房地产业 | 640,921.00 | 1.00 | 2.22 |
| 建筑业 | 615,780.00 | 0.96 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611,064.00 | 0.95 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.48 | 0.47 | 6.28 | 64,117,124.10 |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 10.24 | 21,723,131.37 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 7.97 | 19,605,067.54 |
| 2024-09-30 | 94.90 | 1.40 | 5.03 | 21,832,120.95 |
| 2024-06-30 | 85.00 | - | 14.05 | 24,252,363.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-27 | - | 黄栋 | 362 | 30.26 |
| 2021-11-05 | - | 卢轶乔 | 1357 | 23.59 |
| 2018-06-26 | 2021-11-05 | 陈伯祯 | 1228 | 3.02 |
| 2018-04-10 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1152 | 8.92 |
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