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沪港深红利LOF(501307)
沪港深红利LOF
(501307)
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累计净值：1.1287
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1287 | -0.07% |
| 2025-06-04 | 1.1295 | 0.33% |
| 2025-06-03 | 1.1258 | 0.78% |
| 2025-05-30 | 1.1171 | -0.53% |
| 2025-05-29 | 1.1230 | 0.39% |
| 2025-05-28 | 1.1186 | 0.25% |
| 2025-05-27 | 1.1158 | 0.05% |
| 2025-05-26 | 1.1152 | -0.47% |
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基金全称
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银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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卢轶乔 黄栋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1502亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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5.88%
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最近三月
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6.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.01%
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最近两年
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19.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 46,000.00 | 519,590.20 | 2.39 |
| 00220 | 统一企业中国 | 54,000.00 | 446,003.74 | 2.05 |
| 06818 | 中国光大银行 | 147,854.00 | 432,527.82 | 1.99 |
| 00316 | 东方海外国际 | 3,500.00 | 372,408.05 | 1.71 |
| 00639 | 首钢资源 | 130,000.00 | 303,518.79 | 1.40 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 13,000.00 | 300,519.59 | 1.38 |
| 01308 | 海丰国际 | 15,000.00 | 292,767.82 | 1.35 |
| 000937 | 冀中能源 | 45,400.00 | 266,498.00 | 1.23 |
| 600398 | 海澜之家 | 33,500.00 | 264,985.00 | 1.22 |
| 00142 | 第一太平 | 60,000.00 | 260,791.76 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,129,013.80 | 14.40 | 39.13 |
| 采矿业 | 1,973,343.00 | 9.08 | 24.68 |
| 金融业 | 1,158,727.76 | 5.33 | 14.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 714,056.00 | 3.29 | 8.93 |
| 租赁和商务服务业 | 312,816.00 | 1.44 | 3.91 |
| 房地产业 | 206,028.00 | 0.95 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,432.00 | 0.83 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 174,812.00 | 0.80 | 2.19 |
| 建筑业 | 147,684.00 | 0.68 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 10.24 | 21,723,131.37 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 7.97 | 19,605,067.54 |
| 2024-09-30 | 94.90 | 1.40 | 5.03 | 21,832,120.95 |
| 2024-06-30 | 85.00 | - | 14.05 | 24,252,363.02 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 7.61 | 15,514,838.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-27 | - | 黄栋 | 315 | 19.12 |
| 2021-11-05 | - | 卢轶乔 | 1310 | 13.03 |
| 2018-06-26 | 2021-11-05 | 陈伯祯 | 1228 | 3.02 |
| 2018-04-10 | 2021-06-05 | 楼华锋 | 1152 | 8.92 |
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