基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生中型股LOF(501303) |
净值：
0.9127
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9127 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8,200.00 | 1,184,267.74 | 3.48 |
| 00728 | 中国电信 | 144,000.00 | 776,063.12 | 2.28 |
| 09926 | 康方生物 | 8,000.00 | 562,557.17 | 1.65 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 10,000.00 | 516,784.80 | 1.52 |
| 00788 | 中国铁塔 | 48,000.00 | 463,334.49 | 1.36 |
| 02018 | 瑞声科技 | 9,500.00 | 412,920.28 | 1.21 |
| 00268 | 金蝶国际 | 34,000.00 | 412,911.06 | 1.21 |
| 00020 | 商汤-W | 299,000.00 | 411,129.99 | 1.21 |
| 00300 | 美的集团 | 5,400.00 | 393,679.28 | 1.16 |
| 00019 | 太古股份公司A | 5,000.00 | 316,530.69 | 0.93 |
| 00087 | 太古股份公司B | 12,500.00 | 124,812.76 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.02 | - | 10.43 | 34,010,166.85 |
| 2024-12-31 | 92.23 | - | 9.63 | 32,834,296.66 |
| 2024-09-30 | 86.66 | - | 7.94 | 42,636,761.78 |
| 2024-06-30 | 91.13 | - | 8.89 | 35,289,480.19 |
| 2024-03-31 | 89.39 | - | 10.11 | 30,456,865.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 姚曦 | 1280 | -7.09 |
| 2018-08-06 | 2023-12-13 | 刘杰 | 1955 | -19.46 |
| 2017-09-21 | 2018-10-16 | 李耀柱 | 390 | -18.30 |
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