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恒生指数基金LOF

(501302)

净值:
1.0634
日增长率:
0.55%
累计净值:1.0634 2025-04-30
  • 净值走势
恒生指数基金LOF(501302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06340.55%
2025-04-291.05760.09%
2025-04-281.0566-0.05%
2025-04-251.05710.27%
2025-04-241.0543-0.70%
2025-04-231.06172.32%
2025-04-221.03760.90%
2025-04-211.02830.01%
基金全称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 1.8869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -2.97%
最近三月 12.34%
最近六月 0.00%
最近一年 30.22%
最近两年 21.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00005汇丰控股3,600.00196,133.050.30
00700腾讯控股600.00178,706.220.27
01299友邦保险2,600.00173,663.990.26
00939建设银行25,000.00134,850.500.20
02318中国平安1,500.00121,839.000.18
00941中国移动1,500.0087,743.020.13
01398工商银行17,000.0080,504.390.12
00388香港交易所300.0062,238.690.09
03988中国银行19,000.0052,785.630.08
00016新鸿基地产500.0050,873.360.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-3.122.42394,308,515.12
2024-12-31-3.862.77414,743,453.17
2024-09-30-3.643.67373,802,015.73
2024-06-30-5.450.77262,121,735.32
2024-03-31-2.762.86227,096,405.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-07-21-罗文杰28456.34
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