基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港大盘LOF(501301) |
净值：
1.2011
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.2011 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 5,619,000.00 | 33,718,153.56 | 9.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,900.00 | 32,398,713.25 | 9.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 401,900.00 | 30,667,259.22 | 8.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 907,000.00 | 28,977,180.66 | 8.38 |
| 03690 | 美团-W | 205,080.00 | 28,809,693.36 | 8.33 |
| 00941 | 中国移动 | 320,500.00 | 22,734,559.81 | 6.58 |
| 01398 | 工商银行 | 4,057,000.00 | 19,573,679.70 | 5.66 |
| 03988 | 中国银行 | 4,343,000.00 | 15,966,513.13 | 4.62 |
| 02318 | 中国平安 | 348,000.00 | 14,840,161.42 | 4.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 810,000.00 | 14,341,766.69 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.79 | 345,759,208.45 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 6.44 | 403,083,677.26 |
| 2024-06-30 | 94.11 | - | 6.19 | 355,064,637.08 |
| 2024-03-31 | 94.68 | - | 5.86 | 222,453,760.14 |
| 2023-12-31 | 94.70 | - | 5.74 | 224,535,999.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-11 | - | 杨洋 | 1441 | 4.72 |
| 2017-04-20 | - | 周晶 | 2923 | 20.10 |
| 2017-04-20 | 2020-08-20 | 俞翼之 | 1218 | 14.68 |
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