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美元债LOF

(501300)

净值:
0.9633
日增长率:
0.45%
累计净值:0.9633 2025-05-15
  • 净值走势
美元债LOF(501300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.96330.45%
2025-05-140.9590-0.33%
2025-05-130.9622-0.08%
2025-05-120.9630-0.40%
2025-05-090.96690.04%
2025-05-080.9665-0.35%
2025-05-070.96990.14%
2025-05-060.9685-0.53%
基金全称 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 9.02亿元 份额规模 9.3174亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.65%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 1.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-91.697.19901,958,226.92
2024-12-31-92.496.85826,609,952.53
2024-09-30-95.085.14782,263,193.63
2024-06-30-81.6916.53293,928,959.29
2024-03-31-82.3316.72265,214,248.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-陶斐然4242.62
2021-05-062024-03-22夏妍妍1051-9.83
2019-10-292021-05-06陆丛凡555-4.33
2016-11-282019-10-31陈轶平10678.50
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