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美元债LOF

(501300)

净值：

0.9721

日增长率：

0.10%

累计净值：0.9721

2025-04-28

净值走势

美元债LOF(501300)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	0.9721	0.10%
2025-04-25	0.9711	0.29%
2025-04-24	0.9683	0.25%
2025-04-23	0.9659	0.16%
2025-04-22	0.9644	0.08%
2025-04-21	0.9636	-0.34%
2025-04-18	0.9669	-0.02%
2025-04-17	0.9671	-0.26%

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基金情况

基金全称	海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	海富通基金
基金经理	陶斐然
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	9.02亿元	份额规模	9.3174亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.80%
最近一月	0.58%
最近三月	2.66%
最近六月	0.00%
最近一年	5.46%
最近两年	2.02%

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基金要闻

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美元债LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	91.69	7.19	901,958,226.92
2024-12-31	-	92.49	6.85	826,609,952.53
2024-09-30	-	95.08	5.14	782,263,193.63
2024-06-30	-	81.69	16.53	293,928,959.29
2024-03-31	-	82.33	16.72	265,214,248.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-20	-	陶斐然	408	3.72
2021-05-06	2024-03-22	夏妍妍	1051	-9.83
2019-10-29	2021-05-06	陆丛凡	555	-4.33
2016-11-28	2019-10-31	陈轶平	1067	8.50

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