基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德红利优选LOF(501227) |
净值：
1.0602
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0602 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 332,600.00 | 3,528,886.00 | 1.47 |
| 601288 | 农业银行 | 586,000.00 | 3,445,680.00 | 1.43 |
| 601169 | 北京银行 | 495,500.00 | 3,384,265.00 | 1.41 |
| 601818 | 光大银行 | 778,300.00 | 3,229,945.00 | 1.34 |
| 600028 | 中国石化 | 569,300.00 | 3,210,852.00 | 1.34 |
| 600016 | 民生银行 | 668,700.00 | 3,176,325.00 | 1.32 |
| 601225 | 陕西煤业 | 160,300.00 | 3,084,172.00 | 1.28 |
| 600015 | 华夏银行 | 389,700.00 | 3,082,527.00 | 1.28 |
| 601328 | 交通银行 | 382,900.00 | 3,063,200.00 | 1.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 244,600.00 | 2,976,782.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,052,567.10 | 19.59 | 31.38 |
| 金融业 | 37,356,327.00 | 15.55 | 24.91 |
| 采矿业 | 26,711,166.00 | 11.12 | 17.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,772,697.00 | 7.40 | 11.85 |
| 建筑业 | 6,012,333.00 | 2.50 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 5,638,907.00 | 2.35 | 3.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,492,794.00 | 1.45 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402,546.00 | 1.00 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,637,433.00 | 0.68 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838,906.00 | 0.35 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 612,000.00 | 0.25 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416,472.00 | 0.17 | 0.28 |
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