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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226) |
净值：
1.2564
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.2564 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 11,500.00 | 11,101,297.71 | 8.52 |
| TSM | 台积电 | 7,800.00 | 11,073,169.50 | 8.49 |
| AVGO | 博通 | 6,200.00 | 10,332,663.67 | 7.93 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,300.00 | 9,680,424.19 | 7.43 |
| GOOGL | 谷歌-A | 5,900.00 | 8,028,508.31 | 6.16 |
| AMZN | 亚马逊 | 5,000.00 | 7,885,315.38 | 6.05 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 8,600.00 | 6,828,045.51 | 5.24 |
| MSFT | 微软 | 2,000.00 | 6,059,821.20 | 4.65 |
| TSLA | 特斯拉 | 2,000.00 | 5,805,926.91 | 4.45 |
| ASML | 阿斯麦 | 970.00 | 4,832,672.18 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 66,067,571.99 | 50.68 | 59.88 |
| 电信服务 | 25,594,247.88 | 19.63 | 23.20 |
| 消费者非必需品 | 10,527,930.21 | 8.08 | 9.54 |
| 工业 | 6,515,744.97 | 5.00 | 5.91 |
| 金融 | 1,629,178.98 | 1.25 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.15 | - | 14.68 | 130,352,586.62 |
| 2024-09-30 | 83.24 | - | 19.34 | 114,645,397.51 |
| 2024-06-30 | 76.76 | - | 16.15 | 109,405,333.02 |
| 2024-03-31 | 78.10 | - | 15.39 | 41,159,730.65 |
| 2023-12-31 | 80.90 | - | 14.58 | 19,360,415.21 |
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