基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全球芯片LOF(501225) |
净值：
1.7113
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.7113 | 2025-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 24,571.00 | 0.01 |
| 002049 | 紫光国微 | 300.00 | 20,235.00 | 0.01 |
| 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 14,100.00 | 0.01 |
| 301269 | 华大九天 | 100.00 | 10,585.00 | 0.00 |
| 002156 | 通富微电 | 400.00 | 9,248.00 | 0.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 100.00 | 8,901.00 | 0.00 |
| 002185 | 华天科技 | 900.00 | 7,668.00 | 0.00 |
| 300604 | 长川科技 | 200.00 | 7,598.00 | 0.00 |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 7,071.00 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 6,465.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 9.70 | 429,614,656.46 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.85 | 441,646,019.10 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.39 | 469,870,073.14 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.72 | 607,196,959.51 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.56 | 495,443,621.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-19 | - | 金璜 | 603 | 49.81 |
| 2023-06-30 | - | 汪洋 | 806 | 54.09 |
| 2023-03-30 | 2024-05-29 | 张晓南 | 426 | 36.70 |
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