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首页 > 基金> 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)
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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A

(501222)
净值：
1.0140
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0140 2025-06-03
  • 净值走势
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.01400.07%
2025-05-301.01330.00%
2025-05-291.01330.04%
2025-05-281.01290.01%
2025-05-271.0128-0.07%
2025-05-261.0135-0.02%
2025-05-231.0137-0.07%
2025-05-221.0144-0.04%
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基金情况

基金全称 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.01亿元 份额规模 1.9944亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.43%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 0.11%
最近两年 0.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.17201,380,759.82
2024-12-31--6.30232,587,909.24
2024-09-30--11.12261,877,338.04
2024-06-30--6.79286,419,155.96
2024-03-31--10.50379,961,506.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞630.29
2022-11-01-张浩然9471.33
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