首页 > 基金> 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)

基本资料

基金概况

基金净值

折溢价率

十大持有人

业绩表现

基金经理

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

(501218)

净值：

0.8446

日增长率：

0.86%

累计净值：0.8446

2025-05-21

净值走势

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	0.8446	0.86%
2025-05-20	0.8374	1.40%
2025-05-19	0.8258	0.11%
2025-05-16	0.8249	0.33%
2025-05-15	0.8222	-1.15%
2025-05-14	0.8318	0.48%
2025-05-13	0.8278	0.13%
2025-05-12	0.8267	-0.55%

更多>>

基金情况

基金全称	工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	周崟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.47亿元	份额规模	1.7494亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.54%
最近一月	2.39%
最近三月	-4.74%
最近六月	0.00%
最近一年	20.26%
最近两年	2.74%

更多>>

基金要闻

更多>>

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000975	山金国际	37,700.00	723,840.00	0.47
601899	紫金矿业	38,800.00	703,056.00	0.46

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,426,896.00	0.93	100.00

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.93	5.29	2.36	153,000,735.53
2024-12-31	2.26	5.04	4.36	143,856,186.62
2024-09-30	4.00	4.49	7.62	147,420,083.95
2024-06-30	3.72	5.24	0.40	136,141,661.13
2024-03-31	-	5.07	17.71	145,973,645.25

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	周崟	52	0.48
2021-11-24	2025-04-16	蒋华安	1239	-18.16

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-2025年