首页 > 基金> 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)

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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

(501218)

净值：

1.0346

日增长率：

1.53%

累计净值：1.0346

2025-09-11

净值走势

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0346	1.53%
2025-09-10	1.0190	0.31%
2025-09-09	1.0159	-0.27%
2025-09-08	1.0186	0.27%
2025-09-05	1.0159	3.22%
2025-09-04	0.9842	-3.29%
2025-09-03	1.0177	-0.72%
2025-09-02	1.0251	-1.57%

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基金情况

基金全称	工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	周崟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.53亿元	份额规模	1.7259亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.12%
最近一月	7.41%
最近三月	17.49%
最近六月	0.00%
最近一年	66.92%
最近两年	31.71%

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基金要闻

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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	38,800.00	756,600.00	0.47
000975	山金国际	37,700.00	714,038.00	0.45

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,470,638.00	0.92	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.92	4.98	3.85	159,406,445.38
2025-03-31	0.93	5.29	2.36	153,000,735.53
2024-12-31	2.26	5.04	4.36	143,856,186.62
2024-09-30	4.00	4.49	7.62	147,420,083.95
2024-06-30	3.72	5.24	0.40	136,141,661.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	周崟	165	23.08
2021-11-24	2025-04-16	蒋华安	1239	-18.16

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基金公告

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