首页 > 基金> 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)

华夏行业配置股票(FOF-LOF)A

(501217)

净值:
0.7893
日增长率:
0.52%
累计净值:0.7893 2025-04-30
  • 净值走势
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.78930.52%
2025-04-290.78520.06%
2025-04-280.7847-0.46%
2025-04-250.78830.19%
2025-04-240.7868-0.46%
2025-04-230.79040.27%
2025-04-220.78830.00%
2025-04-210.78830.81%
基金全称 华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.3470亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -2.81%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 -15.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603283赛腾股份50,400.002,350,656.000.98
688378奥来德39,896.002,339,501.440.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,690,157.441.96100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.451.8148,377,044.16
2024-12-31-5.201.5050,620,146.83
2024-09-30-4.830.9954,265,368.02
2024-06-30-5.311.3849,744,145.72
2024-03-31-5.750.9845,759,494.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-08-李晓易1122-21.07
2022-04-082022-05-24郑铮46-0.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年