首页 > 基金> 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)

基本资料

基金概况

基金净值

折溢价率

十大持有人

业绩表现

基金经理

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

华夏行业配置股票(FOF-LOF)A

(501217)

净值：

0.8228

日增长率：

-0.31%

累计净值：0.8228

2025-07-04

净值走势

华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	0.8228	-0.31%
2025-07-03	0.8254	0.70%
2025-07-02	0.8197	-0.55%
2025-07-01	0.8242	-0.15%
2025-06-30	0.8254	0.77%
2025-06-27	0.8191	0.13%
2025-06-26	0.8180	-0.38%
2025-06-25	0.8211	1.71%

更多>>

基金情况

基金全称	华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	李晓易
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.3470亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	3.44%
最近三月	1.72%
最近六月	0.00%
最近一年	14.72%
最近两年	-9.48%

更多>>

基金要闻

更多>>

华夏行业配置股票(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603283	赛腾股份	50,400.00	2,350,656.00	0.98
688378	奥来德	39,896.00	2,339,501.44	0.98

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,690,157.44	1.96	100.00

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.45	1.81	48,377,044.16
2024-12-31	-	5.20	1.50	50,620,146.83
2024-09-30	-	4.83	0.99	54,265,368.02
2024-06-30	-	5.31	1.38	49,744,145.72
2024-03-31	-	5.75	0.98	45,759,494.71

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-08	-	李晓易	1184	-17.46
2022-04-08	2022-05-24	郑铮	46	-0.04

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年