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华夏行业配置股票(FOF-LOF)A

(501217)

净值:
0.7980
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.7980 2025-05-19
  • 净值走势
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.7980-0.21%
2025-05-160.79970.11%
2025-05-150.7988-1.30%
2025-05-140.80930.26%
2025-05-130.8072-0.10%
2025-05-120.80801.04%
2025-05-090.7997-0.61%
2025-05-080.80460.49%
基金全称 华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.3470亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.24%
最近一月 2.05%
最近三月 -3.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 -10.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603283赛腾股份50,400.002,350,656.000.98
688378奥来德39,896.002,339,501.440.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,690,157.441.96100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.451.8148,377,044.16
2024-12-31-5.201.5050,620,146.83
2024-09-30-4.830.9954,265,368.02
2024-06-30-5.311.3849,744,145.72
2024-03-31-5.750.9845,759,494.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-08-李晓易1139-20.20
2022-04-082022-05-24郑铮46-0.04
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