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中欧汇选混合(FOF-LOF)A

(501213)

净值:
0.8230
日增长率:
-0.69%
累计净值:0.8230 2025-04-28
  • 净值走势
中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.8230-0.69%
2025-04-250.82870.06%
2025-04-240.8282-0.22%
2025-04-230.83000.10%
2025-04-220.82920.11%
2025-04-210.82830.55%
2025-04-180.82380.00%
2025-04-170.82540.00%
基金全称 中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.85亿元 份额规模 4.5387亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.84%
最近一月 -2.90%
最近三月 2.66%
最近六月 0.00%
最近一年 13.41%
最近两年 -4.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代26,760.006,768,674.401.25
002244滨江集团207,100.002,162,124.000.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,768,674.401.2575.79
房地产业2,162,124.000.4024.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.655.611.38540,015,249.90
2024-12-311.556.691.68572,860,015.94
2024-09-308.685.703.43646,057,625.05
2024-06-309.299.261.23557,512,290.47
2024-03-319.788.632.99598,135,668.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-10-桑磊1270-17.70
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