首页 > 基金> 中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)

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中欧汇选混合(FOF-LOF)A

(501213)

净值：

0.9429

日增长率：

1.00%

累计净值：0.9429

2025-08-20

净值走势

中欧汇选混合(FOF-LOF)A(501213)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-20	0.9429	1.00%
2025-08-19	0.9336	-0.13%
2025-08-18	0.9348	0.79%
2025-08-15	0.9275	1.51%
2025-08-14	0.9137	-0.49%
2025-08-13	0.9182	1.25%
2025-08-12	0.9069	0.00%
2025-08-11	0.9023	0.84%

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基金情况

基金全称	中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	桑磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.94亿元	份额规模	4.6485亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.20%
最近一月	6.83%
最近三月	11.64%
最近六月	0.00%
最近一年	44.86%
最近两年	17.38%

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基金要闻

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中欧汇选混合(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	26,760.00	6,749,407.20	1.25
002244	滨江集团	207,100.00	2,019,225.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,749,407.20	1.25	76.97
房地产业	2,019,225.00	0.37	23.03

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.62	5.35	0.84	541,956,884.43
2025-03-31	1.65	5.61	1.38	540,015,249.90
2024-12-31	1.55	6.69	1.68	572,860,015.94
2024-09-30	8.68	5.70	3.43	646,057,625.05
2024-06-30	9.29	9.26	1.23	557,512,290.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-10	-	桑磊	1382	-6.64

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基金公告

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