首页 > 基金> 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)

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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

(501211)

净值：

0.9687

日增长率：

0.07%

累计净值：0.9687

2025-04-17

净值走势

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	0.9687	0.07%
2025-04-16	0.9680	0.00%
2025-04-15	0.9698	0.00%
2025-04-14	0.9698	0.19%
2025-04-11	0.9680	0.21%
2025-04-10	0.9660	0.55%
2025-04-09	0.9607	0.37%
2025-04-08	0.9572	0.08%

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基金情况

基金全称	民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	民生加银基金
基金经理	孔思伟代宏坤
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.54亿元	份额规模	4.6764亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-1.75%
最近三月	0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	2.54%
最近两年	-0.99%

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基金要闻

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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601061	中信金属	3,029.00	23,353.59	0.00
601061	中信金属	3,029.00	23,353.59	0.00
301322	绿通科技	391.00	16,093.56	0.00
301322	绿通科技	391.00	16,093.56	0.00
301141	中科磁业	262.00	12,193.48	0.00
301157	华塑科技	150.00	6,420.00	0.00
603125	常青科技	160.00	4,803.20	0.00
001328	登康口腔	145.00	4,104.95	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	43,615.19	0.01	65.13
批发和零售业	23,353.59	-	34.87

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	0.95	454,292,653.60
2024-09-30	-	0.20	0.89	454,452,012.23
2024-06-30	-	0.16	1.46	567,083,586.02
2024-03-31	-	0.16	2.51	563,158,543.20
2023-12-31	0.01	-	0.56	777,579,288.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-07	-	代宏坤	653	1.19
2022-09-01	-	孔思伟	962	-0.94
2021-12-07	2023-04-14	于善辉	493	-2.64

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