基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富久食品饮料LOF(501209) |
净值：
0.6191
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.6191 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 263,100.00 | 36,844,524.00 | 9.35 |
| 600809 | 山西汾酒 | 179,540.00 | 33,073,063.40 | 8.39 |
| 603369 | 今世缘 | 666,440.00 | 30,143,081.20 | 7.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,700.00 | 28,498,800.00 | 7.23 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 453,402.00 | 24,456,503.88 | 6.21 |
| 600298 | 安琪酵母 | 654,300.00 | 23,587,515.00 | 5.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 746,200.00 | 22,520,316.00 | 5.71 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,839,728.00 | 22,150,325.12 | 5.62 |
| 603288 | 海天味业 | 381,900.00 | 17,529,210.00 | 4.45 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 254,000.00 | 13,360,164.29 | 3.39 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 82,300.00 | 6,659,716.00 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.30 | - | 5.30 | 394,059,805.94 |
| 2024-09-30 | 89.14 | - | 16.49 | 459,551,037.48 |
| 2024-06-30 | 82.19 | - | 18.03 | 430,074,782.72 |
| 2024-03-31 | 86.78 | - | 13.46 | 499,329,778.37 |
| 2023-12-31 | 83.25 | - | 17.30 | 523,313,977.35 |
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