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中欧创新未来LOF(501208)
中欧创新未来LOF
(501208)
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累计净值：0.9315
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9315 | -0.57% |
| 2025-04-17 | 0.9368 | 1.45% |
| 2025-04-16 | 0.9234 | -1.62% |
| 2025-04-15 | 0.9386 | -0.90% |
| 2025-04-14 | 0.9471 | 1.26% |
| 2025-04-11 | 0.9353 | 3.45% |
| 2025-04-10 | 0.9041 | 2.31% |
| 2025-04-09 | 0.8837 | 2.61% |
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基金全称
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中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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邵洁 刘金辉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.74亿元
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份额规模
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42.0426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-12.28%
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最近三月
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9.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.82%
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最近两年
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-5.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 998,573.00 | 324,905,697.01 | 9.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 796,200.00 | 307,459,541.02 | 8.60 |
| 688111 | 金山办公 | 815,734.00 | 233,618,060.26 | 6.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,599,696.00 | 228,243,608.96 | 6.39 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2,808,828.00 | 151,929,506.52 | 4.25 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,338,000.00 | 116,407,950.80 | 3.26 |
| 00268 | 金蝶国际 | 14,578,000.00 | 115,153,388.85 | 3.22 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,936,392.00 | 111,768,546.24 | 3.13 |
| 688692 | 达梦数据 | 242,283.00 | 88,297,616.52 | 2.47 |
| 300033 | 同花顺 | 263,558.00 | 75,772,925.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,401,290,010.22 | 39.20 | 60.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 664,565,085.62 | 18.59 | 28.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,351,095.56 | 4.26 | 6.53 |
| 金融业 | 89,100,380.00 | 2.49 | 3.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,985,997.00 | 0.56 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 4,675,748.63 | 0.13 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.14 | 3.73 | 11.93 | 3,574,453,776.71 |
| 2024-09-30 | 91.00 | 3.56 | 6.31 | 3,648,929,316.33 |
| 2024-06-30 | 89.85 | 4.03 | 6.22 | 3,237,680,227.67 |
| 2024-03-31 | 85.36 | 3.92 | 10.30 | 3,306,290,265.83 |
| 2023-12-31 | 91.03 | 3.77 | 5.38 | 4,060,025,972.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-09 | - | 邵洁 | 1563 | -22.69 |
| 2021-01-09 | - | 刘金辉 | 1563 | -22.69 |
| 2021-12-17 | 2023-12-22 | 周蔚文 | 735 | -35.89 |
| 2021-01-09 | 2022-03-30 | 周应波 | 445 | -20.58 |
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