基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创新未来LOF(501207) |
净值：
0.5423
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.5423 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 398,700.00 | 182,862,363.54 | 7.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 567,355.00 | 143,506,773.70 | 6.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,392,082.00 | 97,812,232.98 | 4.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 699,300.00 | 82,602,882.43 | 3.58 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,454,500.00 | 69,190,565.00 | 3.00 |
| 002371 | 北方华创 | 162,500.00 | 67,600,000.00 | 2.93 |
| 300298 | 三诺生物 | 2,299,300.00 | 54,700,347.00 | 2.37 |
| 300395 | 菲利华 | 1,161,400.00 | 51,926,194.00 | 2.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 137,600.00 | 51,586,240.00 | 2.23 |
| 600862 | 中航高科 | 2,152,700.00 | 51,298,841.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,101,426,149.72 | 47.71 | 82.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,021,685.24 | 8.71 | 15.12 |
| 金融业 | 26,418,000.00 | 1.14 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 16.94 | 2,308,738,002.55 |
| 2024-12-31 | 79.89 | 5.11 | 14.87 | 2,186,870,868.59 |
| 2024-09-30 | 92.72 | 4.50 | 2.10 | 2,473,656,294.78 |
| 2024-06-30 | 92.00 | 5.59 | 2.30 | 2,163,125,902.64 |
| 2024-03-31 | 92.87 | - | 6.89 | 2,462,516,436.15 |
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