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鹏华创新未来LOF(501205)
鹏华创新未来LOF
(501205)
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累计净值：0.5886
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.5886 | 0.31% |
| 2025-07-17 | 0.5868 | 4.15% |
| 2025-07-16 | 0.5634 | -0.16% |
| 2025-07-15 | 0.5643 | 3.92% |
| 2025-07-14 | 0.5430 | 1.23% |
| 2025-07-11 | 0.5364 | 0.45% |
| 2025-07-10 | 0.5340 | -0.74% |
| 2025-07-09 | 0.5380 | 0.75% |
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基金全称
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鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫思倩 王子建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.49亿元
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份额规模
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42.5906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.73%
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最近一月
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14.89%
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最近三月
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26.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.54%
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最近两年
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10.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 5,393,184.00 | 203,700,559.68 | 9.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 603,000.00 | 81,031,140.00 | 3.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 126,447.00 | 76,057,870.50 | 3.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,825,000.00 | 74,394,601.13 | 3.31 |
| 603009 | 北特科技 | 1,575,439.00 | 65,695,806.30 | 2.92 |
| 603667 | 五洲新春 | 1,924,020.00 | 64,473,910.20 | 2.87 |
| 600446 | 金证股份 | 2,037,000.00 | 38,641,890.00 | 1.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 397,514.00 | 38,360,101.00 | 1.71 |
| 688068 | 热景生物 | 265,864.00 | 37,258,180.96 | 1.66 |
| 002536 | 飞龙股份 | 2,475,200.00 | 37,028,992.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,394,896,529.61 | 62.01 | 73.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405,621,208.75 | 18.03 | 21.34 |
| 金融业 | 48,110,593.80 | 2.14 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 16,672,763.55 | 0.74 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 16,168,365.28 | 0.72 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,356,427.96 | 0.55 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,335,265.00 | 0.24 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 511,187.87 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,448.54 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,490.73 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 118,300.22 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 84,320.29 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,037.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.59 | 0.21 | 6.52 | 2,249,488,318.46 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 0.20 | 6.80 | 2,380,256,770.59 |
| 2024-12-31 | 91.75 | 0.20 | 9.04 | 2,176,036,479.71 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 0.23 | 6.32 | 1,817,951,022.13 |
| 2024-06-30 | 93.51 | 0.25 | 6.48 | 1,653,006,464.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-09 | - | 王子建 | 11 | 10.22 |
| 2023-03-25 | - | 闫思倩 | 848 | 6.50 |
| 2021-01-09 | 2023-03-25 | 王宗合 | 805 | -48.17 |
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