基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创新未来LOF(501205) |
净值：
0.4668
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.4668 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 255,199.00 | 167,920,942.00 | 7.72 |
| 002384 | 东山精密 | 4,706,984.00 | 137,443,932.80 | 6.32 |
| 603516 | 淳中科技 | 1,929,219.00 | 106,647,226.32 | 4.90 |
| 03896 | 金山云 | 18,002,000.00 | 99,356,609.60 | 4.57 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1,422,530.00 | 70,841,994.00 | 3.26 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,572,304.00 | 66,391,166.24 | 3.05 |
| 603009 | 北特科技 | 1,450,239.00 | 56,675,340.12 | 2.60 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2,187,305.00 | 55,229,451.25 | 2.54 |
| 688608 | 恒玄科技 | 165,691.00 | 53,910,880.67 | 2.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,621,000.00 | 47,735,324.71 | 2.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 475,511.00 | 44,992,850.82 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,322,479,268.51 | 60.77 | 71.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427,051,713.00 | 19.63 | 23.09 |
| 批发和零售业 | 71,998,984.06 | 3.31 | 3.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,430,559.00 | 1.08 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,430,688.72 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,182,027.00 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 474,098.00 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446,671.14 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,537.92 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241,496.56 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 100,739.44 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 85,143.12 | - | 0.00 |
| 金融业 | 84,307.44 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 26,183.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.75 | 0.20 | 9.04 | 2,176,036,479.71 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 0.23 | 6.32 | 1,817,951,022.13 |
| 2024-06-30 | 93.51 | 0.25 | 6.48 | 1,653,006,464.18 |
| 2024-03-31 | 94.44 | 0.24 | 5.74 | 1,804,585,988.68 |
| 2023-12-31 | 94.17 | 0.22 | 5.97 | 1,912,000,420.74 |
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